Auditeur Financier Senior en Asset Management H / F (CDI)

RSM Paris; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil dynamique recherche un consultant pour rejoindre ses équipes et gérer un portefeuille de clients. Dans ce rôle, vous serez responsable de la création de fonds, de la tenue des registres d'opérations, et de la préparation de reportings. Vous interagirez quotidiennement avec divers services pour assurer la continuité des opérations. Si vous êtes autonome, rigoureux et passionné par le capital investissement, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe qui valorise votre évolution professionnelle et votre flexibilité.

Qualifications

• Minimum de 3 ans d'expérience dans le Capital Investissement.
• Connaissance des titres et maîtrise d'Excel avec formules avancées.

Responsabilités

• Responsabilité d'un portefeuille de clients et création de fonds opérationnels.
• Préparation et envoi de reporting aux clients, suivi des comptes espèces.

Connaissances

Analyse et synthèse

Autonomie

Rigueur

Adaptabilité

Capacité d'investissement personnel

Formation

BAC + 3 / 4 en comptabilité

Formation bancaire

Outils

FrontInvest

Excel

Description du poste

Description de poste

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant pour intégrer les équipes de nos clients afin de gérer :

• Responsabilité d'un portefeuille attitré de clients et de fonds et back-up sur tout ou partie des autres clients ou fonds administrés
• Création de fonds au niveau opérationnel (référencement du fonds dans l'outil de gestion du passif « FrontInvest »)
• Tenue du registre des opérations des fonds dans le système « FrontInvest » (enregistrement des participations, enregistrement des opérations d'investissement et de désinvestissement pour mise à jour des positions notamment pour la partie Actif, ou enregistrement des souscripteurs, des opérations d'appels de fonds, de transferts et de distribution notamment pour la partie Passif dans le respect des normes métier et des procédures de contrôle en vigueur)
• Suivi quotidien des comptes espèces du périmètre confié
• Réconciliations cash
• Préparation et envoi de reporting aux clients
• Point de contact direct pour certains clients et en relais des équipes Client Facing pour les autres clients
• Interaction quotidienne avec les services périphériques au Back Office pour assurer la bonne continuité des opérations PCS : Client Représentatives et Client Manager ; Oversight PCS ; TDS (Contrôle Dépositaire) ; CPM ; Autres : Service Émetteur ; SME PCS

PRE-REQUIS :

• BAC + 3 / 4 comptabilité / gestion / finance
• Minimum de 3 ans d'expérience dans l'univers du Capital Investissement
• Connaissance des titres
• Une bonne formation bancaire générique constitue un avantage
• Une bonne maîtrise d'Excel est un gros plus (formules avancées, tableaux croisés dynamiques)
• Pratique avérée de l'outil FrontInvest
• Connaissances linguistiques : anglais bon niveau professionnel

COMPETENCES COMPORTEMENTALES :

• Esprit d'analyse et de synthèse
• Autonomie et prise de décision
• Très grande rigueur, particulièrement sur les contrôles (très bonne culture du Risque)
• Adaptabilité dans un environnement évolutif
• Forte capacité d'investissement personnel

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous considérez que vos atouts résident également dans votre goût du challenge, votre capacité à être autonome et opérationnel sur ce poste, FAO Consulting sera ravi de vous intégrer dans ses équipes !