TRESORIER.IERE H/F

Groupe SOS; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Groupe SOS is seeking a Treasurer for the Solidarités sector. This role involves managing cash flow, forecasting, and maintaining banking relationships. The ideal candidate will have strong financial expertise and excellent communication skills, with a focus on compliance and process improvement.

Qualifications

• Solides connaissances en gestion financière et trésorerie.
• Capacité à analyser les données financières et à élaborer des prévisions précises.

Responsabilités

• Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie.
• Élaborer les prévisions de trésorerie et produire les reportings.
• Maintenir et développer les relations avec les banques.

Connaissances

Analyse

Communication

Formation

Niveau 7 à 8 - (BAC+5 et plus)

Outils

Excel

Description du poste

Description du poste et Missions

Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Administratif et Financier du secteur Solidarités et la supervision fonctionnelle de la Direction Trésorerie du Groupe SOS, le poste de Trésorier Payeur Secteur (création de poste) est responsable des missions suivantes :

1. Gestion de la trésorerie : Assurer la gestion quotidienne des flux de trésorerie et la bonne exécution des opérations centralisées (paiements et encaissements). Affecter et analyser les flux de liquidités, procéder aux équilibrages.
2. Prévisions de trésorerie et suivi : Élaborer les prévisions de trésorerie, produire les reportings et analyser les écarts. Alerter si nécessaire. Contribuer à la préparation des rapports légaux ou internes.
3. Relations bancaires : Maintenir et développer les relations avec les banques.
4. Administration des moyens de paiement et des autorisations bancaires : Gérer les moyens de paiement et les accès aux autorisations bancaires.
5. Conformité et processus : Veiller au respect des normes du groupe et réglementaires, proposer des améliorations des processus.
6. Administration et paramétrage de l'outil de trésorerie : Gérer l'administration et le paramétrage de l'outil de trésorerie.

Informations complémentaires

Début du contrat : Dès que possible

Profil recherché

• Expertise financière : Solides connaissances en gestion financière et trésorerie.
• Analyse : Capacité à analyser les données financières et à élaborer des prévisions précises.
• Communication : Excellentes compétences en communication pour interagir avec les banques et les parties prenantes internes.
• Logiciels : Maîtrise des logiciels de gestion financière, de trésorerie et de l'outil Excel.
• La connaissance des spécificités du secteur associatif social et médico-social serait appréciée.

Spécialité : Gestion / comptabilité / finance

Diplôme exigé : Niveau 7 à 8 - (BAC+5 et plus)