Accountant PERES CDD H/F

Crédit Agricole S.A.; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une opportunité passionnante pour un Comptable au sein d'une entreprise leader dans le secteur de l'Asset Servicing. Vous serez responsable de la gestion des portefeuilles de fonds, assurant la valorisation et la relation client. Ce poste offre des opportunités d'évolution professionnelle en France et à l'international, tout en travaillant dans un environnement dynamique à l'esprit start-up.

Prestations

Opportunités d'évolution professionnelles

Cursus de formation digital

Qualifications

• 3 à 5 ans d'expérience en valorisation de fonds.
• Connaissance de l'organisation d'une société de gestion.

Responsabilités

• Gérer les portefeuilles de fonds et assurer la valorisation.
• Produire des rapports annuels et périodiques.
• Rapprochements bancaires et propositions de solutions.

Connaissances

Relation client

Rigueur

Analyse

Synthèse

Travail en équipe

Formation

Bac +2 en gestion

Bac +2 en finance

Bac +2 en comptabilité

Outils

Outils bureautiques

Description du poste

Evoluez dans un environnement à l'esprit start-up

Rejoignez un marché porteur en croissance constante

Prenez part au financement de l'économie réelle

Développez vos compétences grâce au cursus de formation digital

Bénéficiez d'opportunités d'évolution professionnelles en France et à l'international

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur de la diversité et de l'inclusion, plaçant l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence

2024-91442

Date de parution

11/05/2025

Description du poste

Type de métier

Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Accountant PERES CDD H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

12/05/2025

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous disposez d'une première expérience dans l'administration de fonds, notamment en comptabilité de fonds, et souhaitez valoriser vos compétences dans un poste complet impliquant la relation client et la gestion de portefeuilles de fonds de Private Equity, Real Estate, Dette Privée ou Titrisation.

Votre équipe

Vous intégrerez le service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), qui vous accompagnera dans votre intégration. Ce service assure la valorisation des fonds et l'administration comptable pour les gestionnaires de fonds et sociétés de gestion, couvrant notamment les classes d'actifs Private Equity, Infrastructure, Real Estate, Dette Privée et Titrisation.

Vos missions

En tant qu'interlocuteur direct de vos clients, vous gérez vos portefeuilles de fonds, de l'enregistrement des transactions à l'information comptable des dépositaires et commissaires aux comptes. En relation étroite avec les gérants de fonds et dépositaires, vous répondez à leurs besoins spécifiques dans le cadre réglementaire :

• Rapprochements (bancaires, titres, titres en circulation...) et propositions de solutions correctives en cas d'anomalies
• Calcul et mise à disposition des valeurs liquidatives pour validation, en assurant leur exactitude et cohérence
• Suivi des opérations de transaction, opérations sur titres, souscriptions, rachats, règlements, modélisation des waterfalls, revue de documentation juridique, suivi des instruments financiers
• Production des rapports annuels, périodiques, déclarations Banque de France, informations comptables et dossiers pour les gérants, dépositaires et commissaires aux comptes

Votre département

PERES France gère la relation commerciale et technique, ainsi que la production de prestations pour les fonds de Private Equity, Infrastructure, Real Estate et Dette Privée, incluant délégation de Middle Office, dépositaire, tenue de compte, conservation titres, comptabilité, valorisation et services de financement.

Les 5 raisons de rejoindre PERES

• Evoluez dans un environnement à l'esprit start-up
• Rejoignez un marché porteur en croissance constante
• Prenez part au financement de l'économie réelle
• Développez vos compétences grâce au cursus de formation digital
• Bénéficiez d'opportunités d'évolution professionnelles en France et à l'international

#LI-AB2

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Île-de-France, 92 - Hauts-de-Seine

Ville

MONTROUGE

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac +2 / L2

Formation / Spécialisation

Vous êtes titulaire d'un Bac +2 en gestion, finance ou comptabilité

Niveau d'expérience minimum

3 à 5 ans

Expérience

Expérience en valorisation de fonds

Compétences recherchées

Vous connaissez :

• L'organisation et le fonctionnement d'une société de gestion
• Les métiers de l'administration et de la valorisation de fonds
• Les métiers de dépositaire et conservation

Vous avez un bon relationnel, une expérience de la relation client et le sens du service. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et de synthèse. Votre réactivité, votre organisation, ainsi que votre capacité à travailler en équipe seront des atouts pour réussir dans ce poste.

Outils informatiques

Maitrise des outils bureautiques

Langues

Anglais - compétences professionnelles