Comptable Trésorerie H/F

Ponant; Marseille; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise innovante en tant que Comptable Trésorerie, où vous soutiendrez le Trésorier dans ses fonctions. Vous serez responsable des rapprochements bancaires, des paiements, et de l'analyse des encaissements. Avec une expérience d'environ 2 ans en comptabilité et une formation BAC+2, vous aurez l'occasion de travailler avec des outils comme KYRIBA et Net Suite. Si vous êtes rigoureux, fiable et autonome, cette opportunité est faite pour vous. Embarquez dans une équipe dynamique et contribuez à la réussite de projets passionnants dans un environnement stimulant.

Qualifications

• 2 ans d'expérience en comptabilité et trésorerie.
• Connaissance des opérations bancaires et des logiciels de trésorerie.

Responsabilités

• Réaliser des rapprochements bancaires et gérer les paiements.
• Analyser les encaissements clients et gérer les caisses des navires.

Connaissances

Analyse des encaissements

Gestion des caisses

Rapprochement bancaire

Autonomie

Rigueur

Fiabilité

Formation

BAC+2 en Comptabilité

BAC+2 en Gestion

Outils

KYRIBA

Net Suite

Excel

Description du poste

Intégré(e) en tant que Comptable Trésorerie H/F au sein de la Direction Comptabilité, vous serez en charge de seconder le/la Trésorier(-ère), et de l’assister dans ses fonctions. Vous serez un support du Service Comptabilité clients, Fournisseurs, Administration des ventes et Commerce.

Ainsi, vos missions principales seront les suivantes :

Trésorerie :

• Réaliser les rapprochements bancaires et les mises à jour des prévisions sur KYRIBA (Logiciel de Trésorerie)

• Effectuer les paiements des filiales françaises et les remboursements clients

• Saisir et mettre à jour des encaissements monétiques

• Mettre à jour les RIB et contrôler des RIB sur Net Suite (Logiciel Comptable)

• Réaliser des remises des chèques

• Participer au contrôle des intégrations journalières, et aux virements de trésorerie et compte à terme

• Aider à l’établissement du reporting de Trésorerie

• Être en backup du Trésorier(-ère) en son absence

Comptabilité :

• Analyser les encaissements clients et les règlements fournisseurs (travail lié au rapprochement bancaire)

• Gérer les caisses des Navires et des différents Bureaux à terre

• Saisir des frais, commissions Financières et de Charge

Monétique :

• Analyser des encaissements et suivre les renversements des prestataires

• Participer à l'implémentation d'ADYEN

Vous possédez un BAC+2 en Comptabilité ou Gestion.

Vous avez une expérience d'environ 2 ans dans la Comptabilité, Trésorerie.

Vous avez une connaissance des opérations bancaires, des données comptables et de trésorerie.

Vous maîtrisez la microinformatique, des outils de base de données et des logiciels de trésorerie.

Vous connaissez la Comptabilité et Excel à un niveau avancé, et idéalement l'outil de trésorerie KYRIBA.

Vous êtes rigoureux(se), fiable et autonome, alors embarquez auprès de nos équipes !

Nos opportunités sont ouvertes à tous. Ponant s’engage dans une politique d’emploi en faveur des personnes reconnues travailleurs handicapés.