Cash Manager F / H

Keolis; Courbevoie; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans la mobilité partagée recherche un spécialiste en gestion de trésorerie. Vous serez responsable de la liquidité du groupe et du reporting financier, tout en participant à des projets d'optimisation. Ce poste exige une formation BAC+5 et une expérience en cash management. Rejoignez une équipe dynamique à La Défense, Courbevoie.

Qualifications

• Au moins 2 ans d’expérience en gestion de trésorerie ou cash management.
• Maîtrise d'un outil TMS.

Responsabilités

• Gérer la liquidité du groupe via Kyriba.
• Établir le reporting quotidien de la dette du groupe.
• Participer à l’élaboration du reporting mensuel de trésorerie.

Connaissances

Autonomie

Organisation

Rigueur

Compétences relationnelles

Anglais professionnel

Formation

Formation supérieure BAC+5

Outils

Kyriba

Pack Office

Description du poste

Keolis est un leader mondial de la mobilité partagée et un partenaire privilégié des Autorités Organisatrices de Mobilité. Nous co-construisons des solutions de transport en commun sûres, performantes et durables, renforçant l'attractivité des territoires.

En 2023, le groupe a connu une croissance significative avec un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros. Présent dans 13 pays, avec 68 100 collaborateurs, nous proposons une alternative crédible à la voiture individuelle et accélérons la transition écologique.

Notre ambition est d'imaginer et déployer des mobilités sûres et durables, au service de chaque territoire, pour une meilleure qualité de vie pour tous.

Dans un contexte international et de cash-pooling multi-bancaire, vous équilibrerez les positions de trésorerie du groupe et assurerez la bonne exécution des flux financiers. Vous rejoindrez la Direction Financement et Trésorerie, au sein de l’équipe « cash management et back office », sous la supervision du Responsable Cash Management et Back-Office.

Le poste est basé au siège, à La Défense / Courbevoie.

Responsabilités principales :

1. Gérer la liquidité du groupe via Kyriba.
2. Déterminer la position bancaire en date de valeur.
3. Procéder aux virements d’équilibrage et suivre leur exécution.
4. Établir le reporting quotidien de la dette du groupe, communiqué à la Direction Financière.
5. Assurer le suivi administratif : conventions de trésorerie, prêts et emprunts intragroupes, comptes courants, contrats électroniques bancaires, pouvoirs bancaires, questionnaires KYC et FATCA.
6. Paramétrer les comptes bancaires et comptes courants dans Kyriba.
7. Participer à l’élaboration du reporting mensuel de trésorerie.
8. Valider les opérations financières et assurer leur réconciliation avec les contreparties.
9. Participer à des projets d’optimisation et d’automatisation des processus.

Profil recherché :

• Formation supérieure BAC+5, avec au moins 2 ans d’expérience, idéalement en gestion de trésorerie ou cash management.
• Maîtrise du pack Office (Excel avancé) et d’un outil TMS.
• Autonome, réactif, organisé, rigoureux, avec une capacité à gérer les priorités.
• Excellentes compétences relationnelles et esprit d’équipe.
• Maitrise de l’anglais professionnel.