Comptable OPC-Mandats H/F

Crédit Agricole S.A.; Montrouge; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un stagiaire comptable pour rejoindre son équipe dynamique. Ce stage offre une occasion unique d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine de la comptabilité au sein d'un environnement international. Vous serez impliqué dans l'enregistrement des opérations, la valorisation des portefeuilles et le contrôle des reportings réglementaires. Avec un fort accent sur le développement personnel, cette opportunité vous permettra de travailler en étroite collaboration avec des professionnels expérimentés et d'enrichir vos compétences techniques. Rejoignez une équipe où l'humain est au cœur des transformations et où chaque contribution compte.

Prestations

Télétravail possible

Remboursement à hauteur de 80% du titre de transport

Restaurants d'entreprise

Espaces de travail collaboratifs

Événements étudiants

Qualifications

• Diplômé d'un bac +2 et préparation d'une Licence PRO, DCG ou Master.
• Compétences en comptabilité et gestion des OPC.

Responsabilités

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché.
• Rapprochements titres, passif et espèces.
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives.

Connaissances

Esprit d'analyse et de synthèse

Rigueur

Fiabilité

Organisation

Sens du résultat

Capacité à coopérer

Relation client

Formation

Bac + 3 / L3

Licence PRO

DCG

Master en Comptabilité, Gestion, Finance

Outils

Pack Office

GP3

Description du poste

Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.

En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence
2023-83207

Date de parution
03/05/2025

Description du poste
Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
Intitulé du poste

Comptable OPC-Mandats H/F
Type de contrat

Stage
Durée (en mois)

6
Date prévue de prise de fonction

01/07/2025
Poste avec management

Non
Cadre / Non Cadre

Non cadre
Missions

Vous souhaitez acquérir une expérience en Comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l'essentiel.

Votre équipe

Vous êtes accueilli au sein d'un secteur comptable d'une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

Vos missions

En tant que Comptable de Fonds, vos missions principales sont les suivantes :

• Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
• Rapprochements titres, passif et espèces ;
• Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
• Contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires.

Apports du stage

Le poste développe et/ou permet d'acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

• Connaissance de l'environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
• Connaissance des instruments financiers ;
• Capacité à travailler en équipe ;
• Relationnel client.

Process de recrutement

Un entretien en présentiel ou en Visio avec votre futur tuteur d'alternance et/ou le manager de l'équipe

Un entretien téléphonique avec votre interlocuteur RH pour mettre en place les modalités d'embauche (date de stage, rémunération)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndexTrainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses étudiants (stagiaires et alternants)
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues au sein d'équipe à taille humaine
  Bénéficiez d'opportunités de poste en France ou à l'international : plus de
• 40% de nos étudiants se voient proposer un poste à l'issue de leur stage/alternance
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs implantés au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d'entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport...

#LI-AR1

Localisation du poste
Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine
Ville

MONTROUGE

Critères candidat
Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3
Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un bac +2 et vous préparez une Licence PRO, un DCG ou un Master, spécialité Comptabilité, Gestion, Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans
Compétences recherchées

Vous disposez et savez mettre en oeuvre les compétences suivantes :

• Esprit d'analyse et de synthèse ;
• Rigueur, fiabilité, organisation ;
• Sens du résultat et des priorités ;
• Capacité à coopérer et à travailler en équipe ;
• Relation client ;
• Maîtrise de GP3.

Outils informatiques

Vous maitrisez le Pack Office

Langues

Anglais intermédiaire souhaité pour contacts clients et mails

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