Directeur Trésorerie H / F

Aptic Conseil en Recrutement; Paris; Sur place; EUR 80 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe industriel international en forte croissance recherche un(e) Directeur / Directrice Trésorerie pour structurer son département au siège à Paris. Ce poste implique le management d'une équipe, la gestion des flux financiers et le développement de relations avec des partenaires bancaires. Le candidat idéal a plus de 8 ans d'expérience en trésorerie dans un environnement complexe, maîtrise des outils financiers et est capable de mener des initiatives de transformation.

Qualifications

• Minimum 8 ans d'expérience en Trésorerie / Finance dans des environnements internationaux.
• Compréhension approfondie des enjeux financiers de l'entreprise.
• Maîtrise de l'anglais écrit et oral indispensable.

Responsabilités

• Structurer et piloter le département Trésorerie.
• Élaborer des prévisions mensuelles de trésorerie.
• Assurer la conformité des opérations avec les standards du Groupe.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Analyse financière

Gestion de projet

Leadership

Communication

Formation

Formation supérieure en Finance

Outils

TMS (ex: REVAL)

Description du poste

Notre client, groupe industriel international du secteur du luxe, en forte croissance, recrute pour son siège basé à Paris, un :

Directeur Trésorerie (H / F)

Dans le cadre de la structuration d’un département Trésorerie au sein d’un groupe industriel international en forte croissance (plus de 60 entités), nous recrutons un(e) Directeur / Directrice Trésorerie. Ce poste est basé à Paris, au sein d’un environnement multi-activités.

Rattaché(e) à la Direction Financière et en lien fonctionnel avec la Direction Trésorerie Monde, vous aurez pour mission de structurer, piloter le département Trésorerie. Dans un contexte où les enjeux étaient jusqu’ici mutualisés avec une autre région du groupe, la montée en complexité du périmètre a conduit récemment à la mise en place d’un modèle plus autonome. Vous jouerez un rôle clé d’animation, de coordination et de montée en compétence sur l’ensemble du périmètre. Le poste inclut le management direct d’une équipe de trois analystes trésorerie.

Vos principales missions sont les suivantes :

• Des ouvertures / fermetures de comptes bancaires et mise en place des services afférents,
• De la participation aux structures de liquidités du Groupe afin d’assurer une circulation optimale des flux (cash & devises),
• De la participation aux cycles de Netting mensuel (compensation des flux intra-Groupe),
• Des exécutions des paiements dans le respect des principes de contrôle et de séparation des tâches (SOD),
• De la mise en place de garanties bancaires ou parentales, afférentes à nos opérations,
• Des transmissions des documents et données nécessaires aux équipes comptables afin d’assurer l’enregistrement rigoureux des opérations de trésorerie (crédits, produits dérivés, positions de liquidités, placements…).

Vous animez par ailleurs les relations locales avec les partenaires bancaires.

Prévisions & structure de capital

De concert avec vos Equipes, vous piloterez :

• L’élaboration des prévisions mensuelles de trésorerie (approche directe), en collaboration avec les équipes FP&A, CAPEX et comptables (incluant les éléments de BFR),
• L’identification et la remontée des excédents de liquidité (mobilisation de dividendes),
• L’analyse des besoins de financement (investissements, BFR) et l’élaboration des demandes afférentes (augmentation de capital, dette intra-groupe ou externe).

Gouvernance, Middle & Back Office

Vous vous assurerez de :

• Garantir l’intégrité, la cohérence & l’exhaustivité des données dans le TMS du Groupe (REVAL),
• Veiller à la conformité des opérations avec les standards du Groupe (politiques, procédures),

Dans un univers en forte mutation, porté par une volonté d’harmonisation de nos processus, vous serez l’ambassadeur des initiatives de transformation et le garant de la conduite du changement, notamment autour de projets structurants :

• Diffusion & déploiement de la politique de paiements Groupe, visant à garantir et renforcer la sécurité de nos paiements autour de principes forts (4 yeux, délégation d’autorité, vérification systématique des coordonnées bancaires). Le déploiement d’un hub de paiements est également à venir afin d’accélérer cette mise en conformité.
• Mise en place d’un outil de gestion des signataires (physiques et digitaux) : harmonisation des rôles, droits et documents associés,
• Rationalisation bancaire : accompagnement des entités dans la sélection de leurs partenaires bancaires et l’optimisation du nombre et de l’utilisation des comptes.

De formation supérieure en Finance, vous disposez d’une solide expérience (minimum 8 ans) en Trésorerie / Finance au sein d’environnements internationaux, avec une exposition à des équipes locales, régionales et globales. Vous avez une compréhension approfondie des enjeux financiers de l’entreprise, que vous mobilisez pour orienter la stratégie et accompagner la prise de décision.

Vous maîtrisez les systèmes et processus financiers ainsi que les meilleures pratiques en matière de gestion de trésorerie, notamment la gestion de la liquidité, les prévisions de trésorerie, les opérations de change et le financement intragroupe. Une connaissance des TMS (type REVAL) est un atout.

Reconnu(e) pour vos compétences en gestion de projet dans des environnements matriciels complexes, vous savez piloter efficacement des initiatives transverses. Votre esprit d’analyse et votre capacité à résoudre des problématiques complexes vous permettent de proposer des solutions adaptées et durables.

Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes à l’aise dans la collaboration avec des interlocuteurs de haut niveau et des parties prenantes variées. Vous avez démontré vos capacités de leadership, en inspirant vos équipes et en développant les talents autour de vous. Vous êtes reconnu(e) pour votre intégrité, votre sens du service et votre capacité à instaurer un climat de confiance durable.

Curieux(se) et tourné(e) vers l’avenir, vous vous tenez informé(e) des tendances du marché et des innovations, dans une démarche constante d’amélioration et de transformation.

La maîtrise de l’anglais à l’écrit comme à l’oral est indispensable pour ce poste à dimension internationale.

Le Groupe APTIC mène une politique engagée en faveur de l'équité, de l'insertion professionnelle et de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous encourageons vivement les candidatures de personnes de tous horizons, genres, origines et capacités. Nous sommes signataire de la Charte de la Diversité. Pour en savoir plus sur notre politique en matière de diversité équité et inclusion, n’hésitez pas à consulter notre site https : / / cabinet-aptic.com / .

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