Directeur Trésorerie Groupe International

Banking & Financial Services; Paris; On-site; EUR 110,000 - 140,000; Full time

Job summary

Leader européen du secteur, notre client recherche un Responsable Trésorerie Groupe H/F pour piloter la trésorerie de la holding et du Groupe à l’international. CDI, basé en région parisienne, vous serez rattaché à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe et contribuerez à l’optimisation des flux et au déploiement d’ERP.

Vous piloterez les financements, les cash-pools et les prévisions de trésorerie, tout en assurant les reportings et les relations avec les partenaires externes.

Qualifications

• Formation Bac+5 spécialisée en Finance, Comptabilité ou Trésorerie.
• Expérience confirmée d’au moins 7 ans en trésorerie internationale.
• Connaissances solides en trésorerie opérationnelle et internationale, financement et régulation bancaire.
• Maîtrise des outils bureautiques et d’un outil de trésorerie.
• Idéalement expérience en gestion de projets et accompagnement de transformations financières.
• Anglais courant à l’écrit et à l’oral.
• Qualités de rigueur, autonomie, agilité et pragmatisme, esprit d’équipe.

Responsibilities

• Piloter la trésorerie quotidienne de la holding et du Groupe.
• Gérer les financements bancaires : suivis des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et covenants.
• Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash-pooling.
• Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts.
• Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe.
• Établir les reportings de trésorerie à destination de la Direction du groupe.
• Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions et rationalisation des comptes.
• Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe.
• Piloter des projets structurants liés à la trésorerie (ERP, procédures, rationalisation bancaire).
• Assurer les relations avec les partenaires externes et les directions financières internes.

Skills

Formation Bac+5 en Finance/Comptabilit

Expérience 7+ ans en trésorerie intern

Trésorerie internationale et régulatio

Anglais courant (écrit/oral)

Gestion de projets et transformations

Rigueur et autonomie et esprit d\'équi

Education

Bac+5 en Finance/Comptabilité/Trésorerie

Tools

Outils bureautiques

Treasury Management System (TMS)

Job description

Leader européen du secteur, notre client recherche un Responsable Trésorerie Groupe H/F pour piloter la trésorerie de la holding et du Groupe à l’international. CDI, basé en région parisienne, vous serez rattaché à la Directrice Comptabilité et Fiscalité Groupe et contribuerez à l’optimisation des flux et au déploiement d’ERP.

Vous piloterez les financements, les cash-pools et les prévisions de trésorerie, tout en assurant les reportings et les relations avec les partenaires externes.