Data Steward: Financial Instruments Master Data

Crédit Agricole SA; Île-de-France; Hybride; EUR 42 000 - 64 000; Plein temps

Résumé du poste

CACEIS recherche un Data Officer au sein du service Master Data Services pour prendre en charge le traitement quotidien des données de marché et des titres.

Vous collecterez les signaux des fournisseurs, mettrez à jour les bases de données et assurerez la qualité des informations, tout en gérant les OST et les éventuelles anomalies en collaboration avec les interlocuteurs comptables et clients.

Qualifications

• Titulaire d’un Bac +4 /+5 en finance, gestion ou comptabilité.
• Expérience en comptabilité OPCVM est un plus.
• Connaissance des providers (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream) est un plus.

Responsabilités

• Effectuer le traitement quotidien des opérations du service Référentiel: création, mise à jour et contrôle des données de marché et des instruments financiers.
• Collecter les signalisations et caractéristiques des instruments financiers auprès des fournisseurs (Bloomberg, Six Financial, Reuters, Clearstream…).
• Intégrer et mettre à jour quotidiennement ces informations dans les bases dédiées et vérifier la cohérence des données.
• Analyser et résoudre les anomalies et blocages dans les systèmes en aval.
• Réaliser le suivi des événements sur titres (OST) et les opérations associées, et répondre aux demandes via JIRAH et/ou mail.

Connaissances

Connaissance du secteur financier

Excel et Access

VBA et SQL basique

Analyse et synthèse

Esprit d'équipe

Autonomie et proactivité

Service client

Formation

Bac+4 / +5 en finance ou comptabilité

Outils

Bases de données

Microsoft Office

Description du poste

CACEIS recherche un Data Officer au sein du service Master Data Services pour prendre en charge le traitement quotidien des données de marché et des titres.

Vous collecterez les signaux des fournisseurs, mettrez à jour les bases de données et assurerez la qualité des informations, tout en gérant les OST et les éventuelles anomalies en collaboration avec les interlocuteurs comptables et clients.