Data officer (dm funds) H/F

VOTRE DIRECTION

Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations «Master Data Services» (MDS) regroupe l’ensemble des activités Data Management (DM) pour offrir à Caceis des données homogènes quel que soit les métiers. Cette direction rassemble les activités référentielles gérant les prix, les instruments, les tiers et les fonds.

Le Data Management est spécialisé dans l’alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres, portefeuilles de CACEIS Fund Administration.

Le Data Officer administre les outils constituant le référentiel référent et les outils associés dans le domaine d’intervention de son unité de rattachement : il intervient directement dans les systèmes pour gérer les données attendues et les rendre disponibles dans les délais requis, et assure un rôle de conseil interne dans l’utilisation et l’évolution des référentiels.

VOS MISSIONS

1. Administration quotidienne des référentiels
   Collecte les informations nécessaires à l’alimentation des référentiels
   Conseille et accompagne le commanditaire selon son besoin fonctionnel
   Contrôle la cohérence, la complétude et l’actualité des informations dans la demande
   Intègre / saisit ces données contrôlées dans les référentiels concernés pour les mettre à disposition des autres filières de CACEIS en respectant leurs délais
2. Contrôle et Gestion des anomalies
   Réceptionne des demandes et des réclamations des clients internes et ou externes dans le respect des processus mis en place dans son unité
   Analyse les causes des anomalies, vérifie les données et apporte les corrections dans les référentiels ou oriente le client pour qu’il trouve une solution
   Applique le Plan de Contrôles et participe à son évolution et / ou propose des évolutions de la base référentielle dont il a la charge
   Vérifie les KPIs et propose des améliorations de processus pour satisfaire ses clients
3. Maintenance des référentiels
   Met à jour les bases dans le cadre de travaux spécifiques (mise à jour de masse, travaux massifs de nettoyage de base, etc.)
4. Evolution des référentiels
   Identifie, analyse les nouveaux besoins des clients et propose des solutions / évolutions / améliorations
   Travaille avec l’IT dans une démarche d’amélioration continue du Système d’Information
   Accompagne les onboardings client et organise les mises à jour des référentiels attendus
   Suit les évolutions techniques des autres unités (hors MDS) et les accompagne depuis leurs tests jusqu’à leur implémentation
   Challenge les solutions proposées par les autres unités et est force de proposition pour adapter les référentiels en respectant l’architecture fonctionnelle propre aux autres unités

Profil recherché

Une première expérience en comptabilité OPCVM ou/et une connaissance des providers sont un plus
Une expérience de 4 à 5 ans en comptabilité OPCVM

Bac+2 (BTS) en comptabilité