Contrôleur Dépositaire - Maîtrise OPC & Valorisation

Lazard; Paris; Sur place; EUR 55 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Lazard Frères Banque est une banque spécialisée en gestion d’actifs. Nous recherchons un contrôleur dépositaire pour assurer le contrôle des décisions de la société de gestion et l’exécution du plan de contrôle dépositaire. Vous collaborez quotidiennement avec la société de gestion et le valorisateur.

Profil: connaissance OPCVM/FIA, rigueur et organisation, anglais financier souhaité. Poste basé en Île-de-France, Paris, en présentiel.

Qualifications

• Connaissance des OPCVM et FIA et comptabilité des OPC est souhaitée.
• Expérience dans une fonction de contrôle est un pré-requis.
• Qualités: rigueur, fiabilité et organisation.
• Veiller à l’application des procédures et au respect des délais.
• Aptitude à travailler en équipe et polyvalence.
• Maîtrise du Pack Office (Word et Excel) est nécessaire.
• Anglais courant/financier souhaité.

Responsabilités

• Contrôler la régularité des décisions de la société de gestion pour les OPC dépositaire.
• Exécuter le plan contrôle dépositaire sous l’autorité du responsable opérationnel.
• Suivre les ratios règlementaires des OPC et la valorisation des valeurs liquidatives (VL).
• Relier les documents propres aux OPC (prospectus, DICI) et valider les rapports de contrôle.
• Suivre les flux de liquidités des OPC déposés et assurer le reporting.

Connaissances

Connaissance OPC/OPCVM

Rigueur

Fiabilité

Organisation

Anglais financier

Pack Office

Outils

Excel

Word

PowerPoint

Description du poste

Lazard Frères Banque est une banque spécialisée en gestion d’actifs. Nous recherchons un contrôleur dépositaire pour assurer le contrôle des décisions de la société de gestion et l’exécution du plan de contrôle dépositaire. Vous collaborez quotidiennement avec la société de gestion et le valorisateur.

Profil: connaissance OPCVM/FIA, rigueur et organisation, anglais financier souhaité. Poste basé en Île-de-France, Paris, en présentiel.