Contrôleur Dépositaire – Fonds & Liquidités (CDD 6 mois)

Oddo Bhf

Puteaux

On-site

EUR 38,000 - 58,000

Part time

14 days+

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Job summary

ODDO BHF Asset Servicing recherche un contrôleur dépositaire pour un CDD de 6 mois, sous la responsabilité du Responsable du contrôle dépositaire. La mission couvre les aspects opérationnels du contrôle des dépositaires sur les fonds déposés, avec une vue transversale des activités de gestion d'actifs.

Les missions principales incluent le contrôle des investissements et des valeurs liquidatives, le suivi des flux et la conformité des processus des gestionnaires et délégataires, avec interactions

Qualifications

Doit maîtriser le cadre réglementaire et les ratios d'investissement.
Bon relationnel et sens du service, travail en équipe.
Maîtrise du français et de l'anglais.

Responsibilities

Contrôle du respect des contraintes réglementaires et statutaires des investissements et de la composition des actifs.
Contrôle de la conformité du dispositif organisationnel des sociétés de gestion et de leurs délégataires.
Contrôle des règles d'établissement des valeurs liquidatives des fonds déposés et leur réglementation.
Surveillance des évènements intervenant dans la vie des fonds déposés (distributions, fusions, liquidations, mutations...).
Surveillance des flux de liquidités des fonds déposés.
Suivi de la remédiation des anomalies en coordination avec les interlocuteurs et les procédures d'escalade.