Stage - Assistant Middle-Office Dette Privée H/F

Crédit Agricole; France; On-site; EUR 55,000 - 75,000; Full time

Job summary

Crédit Agricole recherche un Contrôleur Financier pour rejoindre le Contrôle Financier de la Dette Privée, une équipe de 4 collaborateurs chargée du suivi opérationnel et administratif des fonds d’investissements de Dette Privée Corporate et Immobilière.

Vous travaillez en liaison avec l’équipe de gestion, le Service Client, le Juridique et la Structuration, ainsi qu’avec les prestataires externes, afin de garantir l’exactitude des flux et des reportings.

Responsibilities

• Suivi des transactions espèces et gestion de la trésorerie (OPC monétaire, swap de change)
• Suivi et vérification des tombées de coupon et des remboursements
• Gestion des paiements suite à la réception des avis de tirage
• Gestion du passif: suivi et calcul des souscriptions, détermination des montants de coupon et de nominal à distribuer
• Production des reportings des fonds, clients, et à destination de la gestion
• Gestion des factures

Job description

Vous intégrerez le Contrôle Financier de la Dette Privée, équipe composée de 4 collaborateurs dont la mission est d’assurer le suivi opérationnel et administratif des fonds d’investissements de Dette Privée Corporate et Immobilière. L’équipe est en lien direct avec l’équipe de gestion ainsi que les autres fonctions supports (Service Client, Juridique, Structuration…) et les prestataires externes.

En tant que Contrôleur Financier, vous serez en charge des missions suivantes:

• Suivi des transactions espèces et gestion de la trésorerie (OPC monétaire, swap de change)
• Suivi et vérification des tombées de coupon et des remboursements
• Gestion des paiements suite à la réception des avis de tirage
• Gestion du passif: suivi et calcul des souscriptions, détermination des montants de coupon et de nominal à distribuer
• Production des reportings des fonds, clients, et à destination de la gestion;
• Gestion des factures.