Contrôleur dépositaire - Finance & Accounting Operation Consulting

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre recherche de consultant, nous recherchons un contrôleur dépositaire.

Votre mission

Assurer les relations clients :

• Relations avec les différents intervenants dans le cycle de vie des OPC (Gestionnaires, Compliances, Comptables OPC, Chargés de Comptes, Gestionnaires Back Office, RM.....) dans le cadre des tâches décrites ci-dessous ;
• Relations avec les clients, client facing.

Suivi quotidien des OPC :

• Surveillance du respect des contraintes réglementaires et spécifiques à l'actif des OPC (ratios, actifs éligibles, seuils...) et contrôles sur les souscriptions / rachats d'OPC.
• Communication quotidienne des anomalies sensibles à l'attention des Sociétés de Gestion.
• Elaboration de reportings d'anomalies à l'attention des Sociétés de Gestion.
• Suivi et mise à jour des dossiers Vie Sociale et Juridique des OPC.
• Suivi des flux de liquidité et du dénouement dans les délais de marché.

Contrôle de l'inventaire comptable des OPC :

• Certification annuelle des actifs des OPC en date de clôture d'exercice et contrôles semestriels.

Monitoring des suspens Comptabilité / Conservateur(s)

• Participation au plan d'actions / Réflexions de développement :

Application des principes d'amélioration permanente de la qualité et de recherche de gain de productivité de nos processus.

• Déploiement d'un nouveau contrôle.

Votre profil

• Bac+5 et expérience avérée en contrôle dépositaire.