Consultant back office / tenue de registre - Finance & Accounting Operation Consulting

Finance & Accounting Operation Consulting; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil à Paris recherche un consultant en tenue de registre pour gérer divers traitements comptables liés aux fonds d'investissement. Le candidat devra avoir un diplôme Bac +2/5 et une expérience dans un poste similaire. Ce rôle implique la réconciliation des opérations et le suivi des KPI dans un environnement international.

Qualifications

• Expérience en tenue de registre et traitement comptable.
• Compétences en gestion de projets et analyse des données.
• Capacité à travailler avec des KPI et à assurer la qualité.

Responsabilités

• Traiter les campagnes de souscriptions sur des fonds d'investissement.
• Gérer les appels de fonds et les distributions sur différentes catégories de fonds.
• Réconcilier les titres et gérer les traitements comptables.

Connaissances

Gestion de la tenue de registre

Traitement comptable

Suivi des KPI

Formation

Bac +2 / 5

Description du poste

Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ?

Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d\'équipes IT et métiers.

Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un consultant pour intégrer les équipes de nos clients afin de gérer le back office / Tenue de registre :

Votre mission

• Le traitement des campagnes de souscriptions sur Fonds commun de placements dans l\'innovation (FCPI / FPCI) et fonds d\'investissement de proximité (FIP)
• Les appels de fonds sur Fonds commun de placements à risques (FCPR / FPCI) et sur les Organismes de placement collectif immobilier (OPCI / SPPICAV) : traitement comptable et cash
• Les distributions sur FCPR / FPCI / FCPI / FIP / SPPICAV / Fonds de Dettes : traitement comptable et cash
• Les rachats sur FCPI / FIP
• Le traitement des transferts / cessions
• Le suivi comptable (Suivi du compte prescription trentenaire, compte de nantissement, comptes bloqués)
• Les Réconciliations (titres, cash, ...)
• L\'élaboration / Vérification des IFU et autres reportings (Attestations d\'inscription en comptes, Relevés de portefeuilles...)
• L\'escalade vis à vis des Support Clients en cas d\'incident et de contribuer à l\'amélioration continue de la qualité des prestations
• Mettre à jour les KPI au fil de l\'eau et notamment sur le suivi des distributions / appels de fonds
• Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur
• Contribuer au respect des engagements qualité

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Votre profil

De formation Bac +2 / 5, vous disposez d\'une experience similaire en tenue de registre