Comptable Trésorerie - Paris H/F

TN France; La Croix-Valmer; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Comptable Trésorerie pour rejoindre son équipe à Paris. Ce rôle clé implique la gestion des flux de trésorerie, l'établissement de prévisions financières et la gestion des relations bancaires. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant, où votre expertise en comptabilité et votre sens de l'organisation seront essentiels. Si vous êtes passionné par la finance et que vous souhaitez contribuer à la réussite d'une entreprise innovante, cette position est faite pour vous. Rejoignez une équipe où vos compétences seront valorisées et où vous pourrez évoluer dans votre carrière.

Qualifications

• Diplôme Bac + 2 minimum dans une discipline comptable.
• Expérience de 2 ans minimum dans l'Hôtellerie et/ou les médias.

Responsabilités

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget.
• Gestion des relations bancaires et contrôle des clauses contractuelles.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de trésorerie

Maîtrise des normes IFRS

Anglais professionnel

Capacité d'organisation

Précision et contrôle

Réactivité

Sens relationnel

Force de proposition

Gestion de crise

Formation

Diplôme Bac + 2 en comptabilité

Outils

Sage

Excel

Word

Description du poste

Comptable Trésorerie - Paris H/F, La Croix-Valmer

Poste basé au siège à Paris.

Au sein de l'équipe Comptabilité de notre siège situé à Paris, le/la Comptable Trésorerie a pour missions principales :

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :

Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible.

Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.

Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique des entreprises.

Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.

Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget :

Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.

Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.

Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Elaboration du reporting et suivi des écarts :

Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).

Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.

Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie..

Gestion des relations bancaires :

Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.

Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.

Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l’activité de l’entreprise.

Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d’absence.

Contrat à durée indéterminée (CDI)

À pourvoir immédiatement

Diplôme de niveau Bac + 2 minimum dans une discipline comptable et financière

Expérience de 2 ans minimum dans l'Hôtellerie et/ou les médias

Maîtrise des données comptables et de leur exploitation

Maîtrise des outils informatiques (Excel, World) et de traitement de données

Maîtrise du logiciel Sage

Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

Bonnes connaissances des normes IFRS

Anglais professionnel

Grande capacité d'organisation et rigueur dans l'exécution des tâches

Précision, contrôle et sens du détail

Réactivité

Sens relationnel

Force de proposition

Discrétion et éthique professionnelle

Capacité à gérer les situations de crise

Bon sens d’analyse et de synthèse

Sens des responsabilités et respect de la confidentialité des informations