Comptable Trésorerie h / f

PointPSGDBF; Sainte-Luce-sur-Loire; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une filiale du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, recherche un comptable en trésorerie à Sainte-Luce-sur-Loire. Ce poste implique la gestion des opérations de trésorerie, le contrôle des paiements et l'analyse des rapprochements bancaires. Vous collaborerez étroitement avec la direction et les différents services pour garantir la conformité aux normes internes et externes.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie requise.
• Capacité à travailler sous pression avec des rapports réguliers.
• Compétences en communication pour interagir avec les banques.

Responsabilités

• Contrôle l'application des conditions bancaires et établit les prévisions de trésorerie.
• Assure les relations avec les banques et suit les paiements.
• Participe à l'analyse des rapprochements bancaires.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de trésorerie

Communication

Description du poste

Filiale du groupe Saint-Gobain spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF) emploie plus 23 000 collaborateurs à travers un réseau de 12 enseignes.

Le Centre de Compétences Comptables (CCC) OUEST / NORD / NORMANDIE a vocation à prendre en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de SGDBF pour les 3 régions précitées (9 entités juridiques, CA environ 1.5 Milliards €) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe au sein du CCC Ouest

Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie vous aurez pour missions principales :

Trésorerie (gestion) :

• Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
• Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
• Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
• Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
• Suit la monétique.
• Assure les relations avec les banques en cas d'anomalies.
• Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
• Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
• Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires

Trésorerie (comptabilité)

• Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
• Participe à la formalisation et l'analyse des rapprochements bancaires
• Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
• Contrôle les enregistrements d'écriture sur les comptes de caisses.

Trésorerie (alertes)

• Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.

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Comptable • Sainte-Luce-sur-Loire, France