Comptable Trésorerie h / f

TROUILLARD; Nantes; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, recherche un responsable de trésorerie. Ce poste clé implique la gestion des opérations de trésorerie au sein d'un environnement dynamique avec des responsabilités variées allant de la gestion des paiements à la mise en place de nouveaux projets. Le candidat idéal dispose d'un Bac+2/Bac+3 en comptabilité et a une expérience en trésorerie et comptabilité auxiliaire.

Qualifications

• Première expérience en comptabilité auxiliaire et trésorerie.
• Connaissance d'un ERP appréciée.
• Rapidement à l'aise avec les outils informatiques.

Responsabilités

• Contrôle de l'application des conditions bancaires.
• Suivi et sécurisation des paiements.
• Mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires.

Connaissances

Rigueur

Précision

Esprit d'équipe

Capacité de concentration

Aisance informatique

Formation

Bac+2 / Bac+3 en comptabilité

Outils

SAP

Oracle

PeopleSoft

Excel

Description du poste

Filiale du groupe Saint-Gobain spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF) emploie plus 23 000 collaborateurs à travers un réseau de 12 enseignes.

Le Centre de Compétences Comptables (CCC) OUEST / NORD / NORMANDIE a vocation à prendre en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de SGDBF pour les 3 régions précitées (9 entités juridiques, CA environ 1.5 Milliards €) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe au sein du CCC Ouest

Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie vous aurez pour missions principales :

Trésorerie (gestion) :

• Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
• Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
• Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
• Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
• Suit la monétique.
• Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies.
• Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
• Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
• Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires

Trésorerie (comptabilité)

• Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
• Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires
• Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
• Contrôle les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.

Trésorerie (alertes)

• Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.
• De formation Bac+2 / Bac+3 en comptabilité, vous avez une première expérience en comptabilité auxiliaire et trésorerie.
• La connaissance d’un ERP est appréciée (SAP / Oracle / PeopleSoft…)

Par ailleurs, ce poste nécessite :

• De l'esprit d'équipe et une bonne capacité de concentration,
• De la rigueur et de la précision dans les saisies et les contrôles
• D'être très à l'aise avec l'outil informatique, notamment Excel,
• Une rapidité d’exécution ainsi qu'un excellent respect des délais

Point P encourage la diversité de ses équipes en recrutant tous les talents. Pimp ta différence !

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