Comptable trésorerie (H/F)

TN France; Montpellier; Sur place; EUR 28 000 - 33 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique en tant que comptable trésorerie. Vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, du reporting et de la relation bancaire. Si vous êtes autonome, organisé et avez une expérience solide en gestion de trésorerie, cette mission intérimaire de 3 mois à Montpellier est faite pour vous. Profitez d'un environnement de travail stimulant avec des avantages tels que des tickets restaurant. N'attendez plus pour faire avancer votre carrière dans un groupe en pleine croissance.

Prestations

Ticket Restaurant de 12€

1.5 jours de RTT par mois

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie / administration bancaire (> 3 ans).
• Capacité à travailler de manière autonome et organisée.

Responsabilités

• Superviser la trésorerie et gérer les soldes bancaires.
• Assurer un reporting hebdomadaire de la trésorerie et des dettes.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Autonomie

Organisation

Rigueur

Dynamisme

Flexibilité

Formation

Bac +3 en comptabilité

Outils

Sage 1000

Sage BI

Net Cash

Excel

PowerPoint

Outlook

Description du poste

Réf : 5vqxgs0xmp Published on 15/01/2024

Comptable trésorerie (H/F)

Interim (3 mois) - 28 000 / 33 000 € (Annuel)

Montpellier - Occitanie - France

Présentation de l'entreprise

Notre ambition chez Potentiel Humain : vous aider à trouver l’entreprise et le poste de vos rêves ! Nous sommes une agence de recrutement et d’intérim spécialisée dans les métiers de la comptabilité, de la gestion, du commerce et de l’ingénierie.

Notre client, acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine, recherche un/e comptable trésorerie en intérim pour pallier l’absence d’un de ses collaborateurs.

Informations sur la mission

• Lieu de mission : Montpellier Nord / Euromédecine
• Contrat : Interim
• Durée : 3 mois (renouvelable)
• Démarrage : dès que possible
• Rémunération : 28/33K € brut annuel
• Base horaire : 38h/semaine
• Horaires : 9H00 – 12H30 / 14H00 – 18H00 ; 17H30 le vendredi
• Avantages : Ticket Restaurant d'une valeur de 12€, et 1.5 jours de RTT par mois.

Description du poste

Vos missions :

Rattaché(e) au service comptable du siège, composé initialement de 3 personnes (1 responsable comptable et 2 comptables), vous intervenez dans le cadre d’un remplacement pour arrêt temporaire. Vos missions principales seront :

• Gestion bancaire courante :
• Superviser la trésorerie au quotidien
• Surveiller les soldes
• Veiller à l'approvisionnement des comptes
• Anticiper les décaissements importants
• Séquencer les règlements et gérer les urgences
• Relation bancaire / compliance / gestion des risques :
• Gérer la compliance bancaire (ouverture / fermeture des comptes)
• Gérer l'équilibre des flux par banque
• Reporting et outils :
• Assurer un reporting hebdomadaire de la trésorerie et de la dette
• Suivre les frais et commissions bancaires
• Suivre et mettre à jour les échéances des emprunts (capital + intérêts)
• Travailler à l'élaboration d'un forecast (mensuel / trimestriel) de trésorerie

Profil recherché

Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :

• Vous détenez un Bac +3 en comptabilité ou gestion minimum
• Vous avez une expérience souhaitée en gestion de trésorerie / administration bancaire (> 3 ans)
• Vous faites preuve d'autonomie, d'organisation et de rigueur
• Vous êtes force de proposition, dynamique et flexible pour évoluer dans un groupe en croissance
• Vous maîtrisez les outils comptables : Sage 1000, Sage BI, Net Cash
• Vous maîtrisez les outils bureautiques : Excel, PowerPoint, Outlook

N’attendez plus pour postuler !

Processus de recrutement

Un premier entretien sera réalisé chez Potentiel Humain, suivi d’un second directement chez le client.