Comptable trésorerie (H / F)

Potentiel Humain; Montpellier; Sur place; EUR 28 000 - 33 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement spécialisée recherche un(e) comptable trésorerie pour un remplacement temporaire. Ce poste, basé à Montpellier, implique la supervision quotidienne de la trésorerie, la gestion des risques bancaires et le reporting financier. Le candidat idéal devra avoir une expérience en gestion trésorerie et être autonome, organisé et rigoureux. Des outils comme Sage et Excel seront utilisés au quotidien dans un environnement dynamique et en évolution.

Prestations

Ticket Restaurant d'une valeur de 12€

1.5 jours de RTT par mois

Qualifications

• Expérience souhaitée en gestion trésorerie/administration bancaire.
• Capacité à faire preuve d'autonomie, d'organisation et de rigueur.
• Dynamisme et flexibilité sont requis.

Responsabilités

• Superviser la trésorerie au quotidien.
• Gérer la compliance bancaire et l'équilibre des flux.
• Assurer un reporting hebdomadaire de la trésorerie et de la dette.

Connaissances

Autonomie

Organisation

Rigueur

Dynamisme

Flexibilité

Outils

Sage 1000

Sage BI

Net Cash

Excel

Powerpoint

Outlook

Description du poste

Réf : 5vqxgs0xmp Published on 15 / 01 / 2024

Comptable trésorerie (H / F)

Notre ambition chez Potentiel Humain : vous aider à trouver l’entreprise et le poste de vos rêves! Nous sommes une agence de recrutement et d’intérim spécialisée dans les métiers de la comptabilité et de la gestion, du commerce et de l’ingénierie.

Notre client, acteur incontournable du conseil en gestion de patrimoine, recherche un / e comptable trésorerie en intérim pour pallier l’absence d’un des collaborateurs.

Lieu de mission : Montpellier Nord / Euromédecine

Durée de la mission : 3 mois (renouvelable)

Démarrage : dès que possible

Rémunération : 28 / 33K € brut annuel

Base horaire : 38h / semaine

Horaires : 9H00 – 12H30 / 14H00 – 18H00; 17H30 le vendredi

Avantages : Ticket Restaurant d'une valeur de 12€, et 1.5 jours de RTT par mois.

Rattaché(e) au service comptable du siège de notre client, initialement composé de 3 personnes : 1 responsable comptable et 2 comptables, vous interviendrez dans le cadre d’un remplacement d’un arrêt temporaire.

Ainsi, vos missions seront les suivantes :

Gestion bancaire courante :

Superviser la trésorerie au quotidien

Surveiller les soldes

Veiller à l'approvisionnement des comptes

Anticiper les décaissements importants

Séquencer les règlements et gestion des urgences

Relation bancaire / compliance / gestion des risques :

Gérer la compliance bancaire (en lien avec l'ouverture / fermeture des comptes)

Gérer l'équilibre des flux par banque

Reporting et outils :

Assurer un reporting hebdomadaire de la trésorerie et de la dette

Suivre les frais et commissions bancaires

Suivre et mettre à jour les échéances des emprunts (capital + intérêts)

Travailler à l'élaboration d'un forecast (mensuel / trimestriel) de trésorerie

Profil recherché :

Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :

Expérience souhaitée en gestion trésorerie / administration bancaire (>

Autonomie, organisation, rigueur

Force de proposition, dynamisme et flexibilité pour interagir dans un groupe en croissance et en constante évolution

Outils comptables : Sage 1000 / Sage BI / Net Cash

Outils bureautiques : XL, Powerpoint, Outlook

N’attendez plus pour postuler!

Le process du recrutement :

Un premier entretien aura lieu chez Potentiel Humain, qui recrute pour ce client et un second entretien aura lieu directement chez le client.

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