Comptable Trésorerie (H/F)

TN France; Gérardmer; Sur place; EUR 35 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée dans le textile recherche un(e) Comptable Trésorier(e) pour gérer la trésorerie quotidienne et les relations bancaires. Ce rôle clé implique le pilotage de la trésorerie, la préparation des règlements fournisseurs, et le traitement comptable des investissements. Vous rejoindrez une équipe chaleureuse et bienveillante, avec des outils récents comme SAP et SAGE XRT. Une opportunité d'évolution vers le siège à Paris est envisageable. Si vous êtes autonome, rigoureux(se), et avez un bon sens relationnel, cette position est faite pour vous.

Prestations

Tickets-Restaurants

Prime de vacances

Participation

Intéressement

Télétravail jusqu'à 2 jours/semaine

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en comptabilité trésorerie.
• Maîtrise des outils Excel et logiciels de comptabilité.

Responsabilités

• Gestion quotidienne de la trésorerie et des flux bancaires.
• Contrôle et saisie des écritures comptables.

Connaissances

Comptabilité Trésorerie

Excel (TCD, macros, recherches V)

SAP

AGICAP

SAGE XRT

Anglais opérationnel

Formation

Diplôme en Comptabilité

Outils

SAP

AGICAP

SAGE XRT

Description du poste

Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.

A propos de l'entreprise :

Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance.

A propos du poste :

Nous recherchons pour notre client, société spécialisée dans le textile et reconnue pour la qualité de ses produits, un(e) Comptable Trésorier (H/F) en CDI, basé(e) à Gérardmer.

Sous la supervision du Responsable Comptable, vos principales missions sont :

Gestion quotidienne de la trésorerie :

Pilotage et analyse de la trésorerie quotidienne et prévisionnelle.
Traitement des flux bancaires et rapprochements bancaires.
Préparation des règlements fournisseurs, notamment en devises étrangères (USD).
Analyse des écarts entre prévisions et réalisations.

Relations bancaires :

Gestion des relations quotidiennes avec les établissements bancaires.
Paramétrage des outils de télétransmission (EBICS TS).
Gestion des pouvoirs bancaires et des moyens de paiement (cartes corporate).

Comptabilité et investissements :

Contrôle et saisie des écritures comptables bancaires.
Réalisation des règlements fournisseurs.
Traitement comptable des investissements et suivi des immobilisations.
Justification des comptes comptables et bancaires.

Les plus :

Une ambiance de travail chaleureuse et bienveillante, où la stabilité des équipes est privilégiée.
Outils récents (SAP, AGICAP, SAGE XRT), permettant de développer de nouvelles méthodes de travail.
Possibilité d'évolution à moyen terme, avec mobilité éventuelle vers le siège à Paris pour élargir votre périmètre.

Profil recherché :

Ce que nous vous offrons :

Rémunération : 35KEUR - 40KEUR selon profil, sur 12 mois.
CDI, statut cadre au forfait jours.
Avantages : IPA, Tickets-Restaurants, prime de vacances (300EUR), participation, intéressement.
Télétravail : Jusqu'à 2 jours/semaine après la période d'intégration.

Profil recherché :

Expérience confirmée d'au moins 3 ans en comptabilité trésorerie.
Bonne maîtrise des outils Excel (TCD, macros, recherches V).
Idéalement, expérience des logiciels SAP, AGICAP, et SAGE XRT.
Anglais opérationnel à l'écrit (relations bancaires à l'international).
Autonomie, rigueur, capacité d'adaptation et sens relationnel développé.