Comptable Trésorerie – Gestion des Flux & Reporting

H.E.S. Hennigsdorfer Elektrostahlwerke Gmbh; France; On-site; EUR 36,000 - 54,000; Full time

Job summary

Riva Acier recherche un(e) Comptable trésorerie pour son site de Gargenville (78). Sous la supervision du Directeur Administratif et Financier, vous assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie et garantissez les flux financiers conformes aux procédures et au contrôle interne.

Vous aurez en charge le pilotage de la trésorerie, les enregistrements comptables et les rapprochements bancaires, le traitement des virements et le reporting quotidien à la Direction, avec rigueur et discrétion.

Qualifications

• Maîtrise des techniques et normes comptables
• Bonne maîtrise des outils informatiques et bureautiques, notamment Excel
• Maîtrise de l'anglais ou de l'italien
• Bonnes capacités rédactionnelles
• Sens aigu de la confidentialité, rigueur et organisation
• Autonomie, réactivité et disponibilité
• Bon relationnel et esprit d'équipe
• La capacité à prioriser constitue un atout

Responsibilities

• Pilotage et prévision de trésorerie : suivre et mettre à jour le tableau de prévision, anticiper les besoins de liquidités à court et moyen terme, alerter la Direction en cas d'écart
• Comptabilité financière et rapprochements bancaires : enregistrer les écritures, réaliser les rapprochements et analyser les écarts
• Gestion des flux et des paiements : préparer et exécuter les virements fournisseurs et divers, sécuriser les paiements et suivre les opérations bancaires
• Reporting et contrôle : établir le reporting quotidien et fournir les éléments d'analyse à la Direction, archive et traçabilité des pièces justificatives, participer aux clôtures et contrôles internes et externes

Skills

Excel

Anglais ou Italien

Rigueur et organisation

Sens de confidentialité

Autonomie et réactivité

Bon relationnel

Tools

Logiciels comptables

Job description

Riva Acier recherche un(e) Comptable trésorerie pour son site de Gargenville (78). Sous la supervision du Directeur Administratif et Financier, vous assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie et garantissez les flux financiers conformes aux procédures et au contrôle interne.

Vous aurez en charge le pilotage de la trésorerie, les enregistrements comptables et les rapprochements bancaires, le traitement des virements et le reporting quotidien à la Direction, avec rigueur et discrétion.