Comptable trésorerie - 30k- H/F

Expectra; Bruz; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise agro-alimentaire réputée recherche un comptable trésorerie pour intégrer son équipe Comptabilité. Le poste implique la gestion de la trésorerie opérationnelle, le suivi comptable, et les relations bancaires, tout en travaillant dans un cadre dynamique et multi-sociétés. Le candidat idéal saura gérer les flux financiers et participer aux projets de clôture, tout en étant à l'aise avec les outils numériques tels que Kyriba.

Prestations

RTT au-delà des 35h

13ème mois selon temps de présence

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie et comptabilité requise.
• Capacité à travailler dans un environnement multi-sociétés.
• Bonnes compétences en reporting et relation bancaire.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et le contrôle des opérations.
• Réaliser des rapprochements bancaires et participer aux clôtures mensuelles.
• Suivre les relations avec les partenaires bancaires.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Comptabilité

Reporting

Rapprochements bancaires

Relations bancaires

Outils

Kyriba

ERP

Description du poste

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur industriel majeur dans l'agroalimentaire, un(e) comptable trésorerie.

Au sein d'un environnement multi-sociétés, vous intégrez l'équipe Comptabilité Trésorerie/Bancaire & Administration des Ventes (ADV) et participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et à la comptabilité liée aux flux financiers. Vos missions s'articulent autour de 4 grands axes :

1. Gestion opérationnelle de la trésorerie :

Lancement de la journée de trésorerie et contrôle des opérations de la veille
Traitement des encaissements et décaissements quotidiens
Réalisation des paiements et suivi de leur validation
Veille au bon déroulement des opérations automatisées (via robot)

2. Suivi comptable et reporting :

Saisie des écritures de trésorerie dans le respect des procédures internes
Réalisation des rapprochements bancaires
Participation aux clôtures mensuelles avec documentation des dossiers
Alimentation du logiciel KYRIBA avec les flux prévisionnels transmis par les services internes ou issus de l'ERP

3. Relations bancaires et conformité :

Suivi des relations avec les partenaires bancaires
Mise à jour des délégations bancaires et des informations administratives
Réponses aux questions des auditeurs et participation aux contrôles internes

4. Support à la facturation interne :

Participation à l'établissement de la facturation des prestations internes en binôme avec la comptable clients ADV

Rémunération à négocier selon profil et expérience.
Temps de travail : 37h30/semaine (avec RTT au-delà des 35h) - 13ème mois selon temps de présence.

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