Comptable Trésorerie

LE CONTEXTE DU RECRUTEMENT :Vous recherchez un poste en trésorerie au sein d’un service comptable ? Dans un groupe ayant un rayonnement national ? Intervenant dans le domaine de la distribution spécialisée en BtoB et BtoC ? Le tout à Nantes ? N'hésitez plus et postulez !

Notre client est une entreprise française appartenant à un groupe mondialement reconnu dans le domaine de la distribution spécialisée auprès du BTP. Nous vous proposons un poste en intérim (avant pérennisation possible en CDI) avec un démarrage dès que possible et une rémunération selon profil.

• Une bonne ambiance d’équipe
• Intéressement et participation

Rattaché(e) au service Comptabilité et au sein du pôle Trésorerie et une équipe de plusieurs personnes, vous avez en charge le suivi de la trésorerie de plusieurs agences. A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :

• Contrôler la bonne application des conditions bancaires et participer à l’analyse des rapprochements bancaires
• Effectuer le suivi et la sécurisation des paiements
• Remettre à la Direction Générale, quotidiennement les prévisions, et mensuellement la situation de trésorerie en réalisé
• Assurer les relations avec les banques en cas d’anomalies et la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires
• Communiquer aux différents services et aux clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
• Calculer les intérêts de comptes courants (Région et National)
• Contrôler les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses

De formation de niveau Bac+2 à Bac+3 en Comptabilité ou Gestion, vous bénéficiez d’une première expérience réussie sur des tâches de suivi de trésorerie.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre respect des délais et votre méthodologie. Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et aimez le travail en équipe.

Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors n'hésitez plus et postulez !