Comptable private Equity - Finance & Accounting Operation Consulting

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity.

Votre mission

• Garantir la préparation des arrêtés :

Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge.

Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal.

Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante.

• Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE / RE / Dette.
• Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash.
• Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective.
• Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations).
• Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...
• Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge.
• S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation.
• Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes - dépositaire.
• Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI.
• Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.
• Répondre rapidement aux demandes managériales.

Votre profil

De formation Bac +2 / 5, vous disposez d'une première expérience réussie dans l'univers du Private Equity.