Comptable Placements F/H

FinancePeople (France); Villeneuve-d'Ascq; On-site; EUR 38,000 - 43,000; Full time

Benefits offered by this job

14 mois de salaire

Télétravail 2 jours/semaine

RTT

Intéressement

Tickets restaurant

Mutuelle

Transports pris en charge

Job summary

FinancePeople recrute un(e) Comptable Trésorerie pour rejoindre une équipe à taille humaine et soutenir le développement de l'activité de la Direction des Investissements. Vous contribuerez à la gestion de la trésorerie et au suivi des opérations de marché sur un portefeuille de placements important.

Vous avez 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité et de solides bases comptables, avec une maîtrise d'Excel et une bonne organisation.

Qualifications

• Formation supérieure en comptabilité exigée.
• Bonne maîtrise d'Excel et des flux financiers.
• Expérience 3 à 5 ans sur poste similaire.
• Compréhension des placements financiers et de leur comptabilisation.

Responsibilities

• Gestion quotidienne de la trésorerie et virements.
• Saisie et suivi des opérations de marché et OST.
• Comptabilisation et contrôle des flux des placements.
• Production des états et rapprochements comptables.
• Réalisation des reportings règlementaires et opérationnels.
• Participation à la valorisation des portefeuilles et calcul de performance.

Skills

Excel

Rigueur

Autonomie

Organisation

Education

Formation supérieure en Comptabilité

Job description

Description

Contexte

Dans le cadre d'une création de poste, vous rejoignez une équipe à taille humaine afin d'accompagner le développement de l'activité de la Direction des Investissements.
Vous interviendrez sur la gestion de la trésorerie, le suivi des opérations de marché et la comptabilité d'un portefeuille de placements de près de 2 milliards d'euros, investi sur différentes classes d'actifs (actions, obligations, private equity, immobilier, dette privée, monétaire...).

Vos missions

• La gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux, exécution des virements et achats/ventes d'OPC monétaires.
• Le traitement des opérations de marché : saisie des ordres, suivi des opérations sur titres (OST) et rapprochements avec la comptabilité.
• La comptabilisation des opérations liées aux placements financiers : saisie des opérations comptables, affectation des flux selon les schémas comptables, génération des écritures et contrôle de leur conformité.
• La production des états comptables (balance, état des placements, compte de résultat) ainsi que le suivi des rapprochements comptables.
• La production des reportings réglementaires et opérationnels (Agirc-Arrco, quotas, indicateurs...).
• La participation aux travaux de valorisation des portefeuilles, de calcul de performance et aux reportings réglementaires.

Exigences

Ce poste est fait pour vous si

• Issu(e) d'une formation supérieure en Comptabilité, vous justifiez d'une première expérience de 3 à 5 ans sur le même type de poste ou en comptabilité générale.
• Vous disposez de solides bases comptables, indispensables pour réussir sur ce poste, ainsi que d'une bonne compréhension des flux liés aux placements financiers.
• Vous maîtrisez Excel et faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'un excellent sens de l'organisation.

Avantages

Ce que vous propose votre futur employeur

• Package : Rémunération fixe brute annuelle entre 38 et 43K€ sur 14 mois
• Equilibre vie professionnelle/vie personnelle : 2 jours de Télétravail par semaine
• Avantages : RTT, intéressement, tickets restaurant, mutuelle, prise en charge des titres de transport