Comptable OPC-Mandats H/F

Vous souhaitez acquérir une expérience en comptabilité dans un environnement dynamique et international ? CACEIS vous propose un stage en tant que Comptable de Fonds au sein de la Direction Fund Administration.

Votre direction

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l'établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 OPC pour 250 clients, principalement des sociétés de gestion.

Votre équipe

Vous serez intégré à un secteur comptable d'une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

Vos missions principales

1. Enregistrement et contrôle des opérations de marché
2. Rapprochements titres, passif et espèces
3. Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives
4. Réalisation des contrôles nécessaires à l'établissement de reportings réglementaires

Apports du stage

Ce poste vous permettra de développer ou d'acquérir les compétences suivantes :

1. Connaissance de l'environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC
2. Connaissance des instruments financiers
3. Capacité à travailler en équipe
4. Compétences relationnelles avec les clients

Processus de recrutement

1. Entretien en présentiel ou en visioconférence avec votre futur tuteur d'alternance et/ou le manager de l'équipe
2. Entretien téléphonique avec le responsable RH pour définir les modalités d'embauche (date de début, rémunération)

Les 5 bonnes raisons de nous rejoindre

• Rejoignez CACEIS, entreprise certifiée HappyIndexTrainees depuis 6 ans et recommandée par plus de 93% de ses stagiaires et alternants
• Développez des relations de travail stimulantes dans un environnement bienveillant
• Enrichissez vos connaissances avec votre tuteur et vos collègues dans une équipe à taille humaine. Bénéficiez d'opportunités de poste en France ou à l'international : plus de 40% de nos stagiaires et alternants se voient proposer un poste à l'issue de leur stage ou alternance
• #WorkAtCACEIS : événements étudiants, espaces de travail collaboratifs au cœur du Campus Crédit Agricole, télétravail possible, restaurants d'entreprise, remboursement à hauteur de 80% du titre de transport