Comptable Mandats - Fund Accountant H / F

FAB Group; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel passionné par l'analyse et le contrôle des opérations financières. Ce rôle implique d'analyser les opérations d'un portefeuille d'actifs, de répondre aux demandes des clients et de collaborer avec divers métiers du back et middle office. Vous aurez l'opportunité de développer vos connaissances des produits financiers tout en travaillant dans un environnement d'équipe fort et collaboratif. C'est une excellente porte d'entrée vers d'autres métiers dans le domaine financier.

Qualifications

• Compétences analytiques pour traiter et contrôler les opérations.
• Capacité à répondre aux demandes des clients internes et externes.

Responsabilités

• Analyser les opérations courantes et de marché d'un portefeuille d'actifs.
• Produire et mettre à disposition des informations pour les clients.

Connaissances

Analyse des opérations

Contrôle des opérations

Gestion de portefeuille

Communication avec les clients

Description du poste

Vous aimez analyser, traiter les informations, contrôler les opérations et délivrer aux clients.

• Analyser les opérations courantes et les opérations de marché d'un portefeuille d'actifs : traiter dans les outils les opérations sur titres, contrôler les rapprochements, lancer les calculs de valorisation…
• Analyser les écarts / évolutions
• Collecter et agréger les informations relatives aux valeurs d'actifs et aux évènements de la vie d'un portefeuille, évaluer la valeur liquidative du portefeuille
• Produire les informations et les mettre à disposition des clients de votre portefeuille
• Répondre aux demandes clients -internes et externes- et proposer les actions répondant à la satisfaction clients

Notre engagement :

• Un poste en contact permanent avec les clients du Groupe et avec l'ensemble des métiers du back et du middle office financiers (dépositaire, middle-office, référentiel, centralisateur...)
• Une opportunité de développer votre connaissance des produits financiers
• Une porte d'entrée vers les autres métiers du back et du middle office
• Un environnement dynamique avec un fort esprit d'équipe