Comptable fournisseurs

CCL Label; Morangis; Sur place; EUR 32 000 - 46 000; Plein temps

Résumé du poste

CCL Label à Morangis recherche un(e) comptable fournisseurs pour renforcer l’équipe finance. Vous assurez le traitement des factures, le contrôle des paiements et le lettrage des comptes.

Vous participez au suivi des immobilisations, à la gestion des déclarations et au traitement des relances fournisseurs, en utilisant SAP et les procédures DEB In Out DES. Travail en équipe et rigueur requises.

Responsabilités

• Suivi des immobilisations en cours, tableau de suivi et transfert des immobilisations quand dossier terminé
• Immobilisation OD de mise au rebut
• Analyse des compte d’immobilisations
• Suivi des bons de commandes
• Traitement de la boîte mail : mettre un n° chrono aux factures reçues
• Mettre un n° chrono aux factures scannées
• Comptabiliser les factures dans SAP
• Suivi des EM & Ecarts
• Demande de validation pour paiement
• Préparation des cycles de paiement des fournisseurs afin d’effectuer les virements du 15 et du 30 de chaque mois
• Saisie des prélèvements
• Transferts des virements des fournisseurs aux banques
• Création des charges constatées d’avance
• Suivi du fichier des transporteurs
• Paiement avec escompte
• Vérification, RIB, SIRET, et Adresse
• Lettrage, justification des comptes fournisseurs
• Préparation et déclarations DEB In Out DES
• Edition et comptabilisation des « cartes bleus »
• Rapprochement des prélèvements AMEX-EGENCIA
• Rapprochement des comptes 511… prélèvements des véhicules
• Revue des comptes de charges
• Analyser le compte 486 (CCA)
• Analyse des comptes fournisseurs
• Saisir les provisions : factures ou avoirs à recevoir 408+409
• Contrôler et lettrer les comptes suivants : 408100 – 408102 (entrées de marchandises)
• Gestion des relances fournisseurs par mail + courrier

Description du poste

• Suivi des immobilisations en cours, tableau de suivi et transfert des immobilisations quand dossier terminé
• Immobilisation OD de mise au rebut
• Analyse des compte d’immobilisations
• Suivi des bons de commandes
• Traitement de la boîte mail : mettre un n° chrono aux factures reçues
• Mettre un n° chrono aux factures scannées
• Comptabiliser les factures dans SAP
• Suivi des EM & Ecarts
• Demande de validation pour paiement
• Préparation des cycles de paiement des fournisseurs afin d’effectuer les virements du 15 et du 30 de chaque mois
• Saisie des prélèvements
• Transferts des virements des fournisseurs aux banques
• Création des charges constatées d’avance
• Suivi du fichier des transporteurs
• Paiement avec escompte
• Vérification, RIB, SIRET, et Adresse
• Lettrage, justification des comptes fournisseurs
• Préparation et déclarations DEB In Out DES
• Edition et comptabilisation des « cartes bleus »
• Rapprochement des prélèvements AMEX-EGENCIA
• Rapprochement des comptes 511… prélèvements des véhicules
• Revue des comptes de charges
• Analyser le compte 486 (CCA)
• Analyse des comptes fournisseurs
• Saisir les provisions : factures ou avoirs à recevoir 408+409
• Contrôler et lettrer les comptes suivants : 408100 – 408102 (entrées de marchandises)
• Gestion des relances fournisseurs par mail + courrier