GESTIONNAIRE COMPTABLE IMMOBILISATIONS F/H

RMN Grand Palais; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

RMN Grand Palais à Paris recherche un Comptable pour gérer les engagements comptables, assurer le suivi des immobilisations et réaliser les clôtures comptables. Le candidat idéal a une formation Bac +2 en comptabilité, avec 2 ans d'expérience et maîtrise SAGE X3.

Poste proposé en horaires individualisés, avec possibilité de télétravail, vous devez être dynamique, organisé et attentif aux détails.

Qualifications

• Minimum 2 ans d'expérience sur un poste similaire.
• Maîtrise des fondamentaux comptables liés aux immobilisations.
• Dynamique, organisé(e), respectueux(se) des échéances.

Responsabilités

• Saisir des commandes conformément aux engagements juridiques.
• Assurer le suivi des encours et des reliquats.
• Effectuer les clôtures comptables dans les délais.

Connaissances

Techniques de comptabilité générale

Gestion des immobilisations

Utilisation d'ERP comptable (SAGE X3)

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word)

Formation

Bac +2 type BTS en Comptabilité Gestion ou DCG

Outils

SAGE X3

Excel

Description du poste

SUIVRE LES ENGAGEMENTS COMPTABLES

• Saisir les commandes sur la base des engagements juridiques passés (marché, contrat, abonnement) ou, le cas échéant, sur la base des devis présentés par les opérationnels de la direction concernée, dans le respect des règles d’imputation comptable et analytique,

• Demander la création des fournisseurs nécessaires à la saisie des commandes,

• Assurer la création des tiers: factures, administrations fiscales et salariés,

• Assurer la validation et l’envoi des bons de commande suivant les procédures en vigueur, le cas échéant,

• Sortir périodiquement des tableaux de suivi des commandes à destination des opérationnels et du contrôle de gestion, permettant de faire le suivi budgétaire et le suivi des en-cours de commandes,

• Assurer le suivi des encours et des reliquats, le calcul des charges à payer et des bons de commandes à reporter,

• Etre l’interlocuteur du service comptabilité fournisseur et des opérationnels pour s’assurer du bon circuit des factures: vérification que les services faits sont prononcés, suivre les factures non rapprochées ou comportant des écarts…,

• Saisir les écritures comptables spécifiques de son secteur.

TRAITER LA PRE-COMPTABILISATION DES RECETTES

• Procéder, en application des contrats ou de tout autre engagement, aux facturations clients et préparer les pièces justificatives requises: gérer les envois aux clients,

• Demander la création des clients, nécessaires à la préparation de la facturation,

• Assurer la comptabilisation des écritures de recettes,

• Préparer les ordres de recettes pour validation du responsable comptable et financier, le cas échéant.

ASSURER LE TRAITEMENT DES IMMOBILISATIONS

Transférer les dépenses en fiches d’immobilisations, afin d’assurer leur bonne traçabilité dans le système informatique et faciliter le travail d’inventaire,

Intégrer mensuellement l’ensemble des mouvements (entrée, sortie, transfert, tva) relatif à la vie des biens,

Vérifier la cohérence et la mise à jour du logiciel d’inventaire pour faciliter les rapprochements avec la comptabilité,

Procéder au lancement de la comptabilisation des différents mouvements,

Procéder aux écritures d’ordre (neutralisations des amortissements, dépréciation,…),

Procéder au suivi des subventions (et mécénats) d’investissements dans le temps.

EXECUTER LES PROCEDURES COMPTABLES ET PROCEDER AUX CLOTURES

• Effectuer les clôtures comptables, pointer les CCA et PCA et comptabiliser les FAR et FAE (apurement des engagements de l’année et détermination des engagements à reporter sur l’exercice suivant) dans les délais donnés et dans le respect des procédures,

• Procéder aux réimputations comptables si besoin (imputation comptable à la commande erronée, réimputations à posteriori pour certains flux),

• Suivre et documenter l’apurement des écritures de provisions,

• Alimenter les outils et tableaux de bord nécessaires au suivi de l’activité des directions,

• Sortir périodiquement des états de suivi (dépenses et recettes) à destination des opérationnels et du service et alerter sur les anomalies détectées.

REALISER L'ARCHIVAGE

De formation initiale Bac +2 minimum type BTS en Comptabilité Gestion et/ou DCG, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 ans sur un poste similaire, idéalement avec une maîtrise des fondamentaux comptables liés aux immobilisations.

Votre parcours vous a permis d'acquérir une parfaite maîtrise des techniques de la comptabilité générale et analytique. Une expérience dans un environnement multi-sites est un plus.

Dynamique, organisé(e) et respectueux(se) des échéances, sachant rendre compte, vous êtes attaché(e) à la qualité d'action, au dialogue et au développement du travail d'équipe.

Vous maîtrisez les fonctionnalités des outils bureautiques (Word, Excel: TCD/Recherche V) et celles d’un ERP comptable (idéalement SAGE X3).

Caractéristiques du poste :

• Horaires individualisés - Lundi au vendredi – 36h15 par semaine
• Poste éligible au télétravail conventionnel