Comptable filiale fournisseur CDD Marseille H/F

Action Logement; Marseille; Hybrid; EUR 26,000 - 38,000; Full time

Job summary

Action Logement recherche un(e) agent(e) comptable fournisseurs pour assurer la saisie et la comptabilisation des factures, vérifier la conformité et les taux de TVA, et lettrer les comptes fournisseurs.

Vous assurerez le suivi des échéances de paiement, préparerez les écritures d’inventaire et participerez aux échanges avec les opérationnels pour débloquer les factures.

Qualifications

• S’assurer de la conformité des factures avec le contrôle interne et les bons de commande.
• Vérifier les taux de TVA selon le régime en vigueur et saisir les OD LASM.
• Récupérer les factures sur les intranets fournisseurs et lettrer les comptes fournisseurs.
• Réaliser la comptabilisation des avoirs et des OD non récupérables.
• Participer au suivi des écritures d’inventaire et au rapprochement des charges.

Responsibilities

• Relances des fournisseurs et suivi des factures bloquées.
• Établir et suivre l’échéancier de règlements et vérifier les visas opérationnels.
• Réaliser les écritures d’inventaire (FNP, avoirs à recevoir éventuel, charges constatées d’avance).
• Assurer les permanences téléphoniques avec les opérationnels et débloquer les factures bloquées.
• Participer aux réunions de pôle et remonter les points relatifs à la facturation des contrats.

Skills

Saisie et Comptabilisation des Facture

Contrôle TVA et conformité

Rapprochement commande-facture

Gestion des échéances et trésorerie

Gestion des comptes fournisseurs

Job description

SAISIE ET COMPTABILISATION DES FACTURES :

• Périmètre : Factures contrats, fluides, avec engagements, hors engagements des immeubles en exploitation ou géré pour compte d’autrui (mandat de gestion) arrivant par voix dématérialisée ou dans le circuit LAD traditionnel,
• S’assurer de la conformité de la facture par rapport au contrôle interne de l’entreprise : rapprochement de la facture au bon de commande, échange avec les opérationnels en charge des commandes,
• Contrôle des taux de TVA appliqués sur les factures en fonction du régime juridique en vigueur et saisie des OD de LASM
• Récupération des factures prélevées sur les intranets fournisseurs et lettrage des comptes fournisseurs,
• Comptabilisation des avoirs
• Comptabilisation des OD non récupérables dans le cadre des régularisations des charges

ECHEANCES DE REGLEMENTS FOURNISSEURS :

• Préparation échéancier de règlements : comptabilisation et mise en paiement des factures, contrôles des visas par les opérationnels, indications du montant prévisionnel de trésorerie nécessaire pour couvrir l’échéance.
• Echéance réalisée tous les 15 jours ou selon fréquence indiquée par la hiérarchie

CADRAGES / OD / ECRITURES D’INVENTAIRE :

• Relances des fournisseurs d’exploitation
• Etat de suivi hebdomadaire factures
• Justifications des comptes fournisseurs
• Participation aux taches d’arrêté des comptes :
• Explication des comptes 401
• Explication des comptes 409
• Préparation des certaines écritures d’inventaire (FNP, avoirs à recevoir éventuel, charges constatées d’avance).

Relations avec les autres pôles :

• Vous assurerez tous les 15 jours ou selon fréquence demandée par votre responsable des permanences téléphoniques avec les opérationnels en charge de la gestion des immeubles pour débloquer les factures bloquées suivants les procédures internes de la société
• Vous participerez au point de pole dans lequel vous ferez remonter des points relatifs à la facturation des contrats (contrat par site ou par zone géographique, suivi de la facturation des contrats résiliés, collecte des avoirs en attente,…)