Comptable à temps partiel 80% - (F/H) - Territoire HautefeuilleH/F

AEDE; Hautefeuille; Sur place; EUR 36 000 - 54 000; Plein temps

Résumé du poste

AEDE recherche un comptable pour une équipe du territoire en Île-de-France. Sous la supervision du Directeur de territoire et du DAF, vous assurez les tâches techniques et administratives liées à la comptabilité.

Vos missions: tenir la comptabilité générale des établissements, réaliser les clôtures des comptes, établir l’EPRD/ERRD, préparer les TVA et les états de rapprochements, gérer les paiements et les caisses, et assurer le suivi des remboursements et des fonds.

Qualifications

• Tenir la comptabilité générale des établissements du territoire.
• Réaliser les travaux de clôture des comptes: écriture de fin d’année, tenue des dossiers de clôture.
• Établir les documents de fin d’année dans le cadre de la clôture des comptes.
• Établir et suivre les déclarations de TVA des ESAT.
• Réaliser les états de rapprochements bancaires.
• Établir et contrôler les états de trésorerie.
• Mettre en œuvre et suivre les paiements et les encaissements.

Responsabilités

• Saisir les immobilisations dans le logiciel d’immobilisations.
• Gérer les caisses des établissements et les caisses d’argent de poche des usagers.
• Suivre et contrôler les demandes de remboursements de frais des salariés.
• Gérer et suivre les remboursements des organismes de santé : CPAM, prévoyance et subrogation.

Description du poste

Intégré(e) à une équipe dynamique, sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de territoire, et sous la responsabilité fonctionnelle de la Directrice Administratif et Financier et du chef de bureau comptable, vous effectuez toutes les tâches techniques et administratives en lien avec la comptabilité.

• Tenir la comptabilité générale des établissements du territoire en respectant les délais et la règlementation applicable à l’établissement.
• Saisir les immobilisations dans le logiciel d’immobilisations
• Réaliser les travaux de clôture des comptes: écriture de fin d’année, tenue des dossiers de clôture…
• Etablir les documents de fin d’année dans le cadre de la clôture des comptes.
• Elaborer les comparatifs budgétaires
• Participer à l’établissement de l’EPRD et de l’ERRD
• Préparer les indicateurs TDB de la performance
• Etablir les déclarations de TVA des ESAT
• Réaliser les états de rapprochements bancaires.
• Etablir et contrôler les états de trésorerie.
• Mettre en œuvre et suivre les paiements et les encaissements (Fournisseurs, financeurs, clients, résidents…)
• Gérer les caisses des établissements et les caisses d’argents de poche des usagers
• Suivre et contrôler les demandes de remboursements de frais des salariés
• Gérer et suivre les remboursements des organismes de santé : CPAM, prévoyance et subrogation avec transmission des informations au service paye.

Divers

• Assure la facturation des séjours par défaut des techniciens administratifs,