Comptabilité

TN France; Chevreuse; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe dynamique recherche un trésorier comptable pour gérer la trésorerie et les relations avec les banques. Dans ce rôle essentiel, vous serez responsable de la gestion quotidienne des opérations bancaires, de la saisie comptable des encaissements clients et de l'établissement des échéances de paiement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le service comptabilité et serez un interlocuteur clé pour les banques. Si vous êtes autonome, rigoureux et aimez travailler en équipe, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une entreprise engagée dans un cadre agréable à Chevreuse, proche de la nature et des commodités.

Qualifications

• Diplôme en comptabilité et première expérience comptable souhaités.
• Autonomie, fiabilité, rigueur, anticipation et initiatives.

Responsabilités

• Gestion de la trésorerie et des opérations bancaires quotidiennes.
• Établir les échéances de paiement et contrôler la conformité des règlements.
• Encadrer l'équipe du CSP Tréso et participer à la saisie comptable.

Connaissances

Gestion de la trésorerie

Utilisation de NETCASH

Saisie comptable

Autonomie

Bon relationnel

Formation

Diplôme en comptabilité

Outils

NETCASH

Description du poste

Le groupement Lacroix & Savac recherche un trésorier comptable pour une de ses structures situées à Chevreuse. Rattaché à l'Adjointe du DAF, le trésorier comptable aura pour principales missions :

Gestion de la trésorerie :

• Utilisation du logiciel NETCASH :
• Contrôler la réception quotidienne des relevés bancaires, au besoin, les communiquer aux comptables et les intégrer au logiciel de comptabilité.
• Communiquer quotidiennement les opérations liées aux encaissements —> comptabilité clients.
• Émettre les virements à la demande : ponctuellement, virements divers, et à des dates précises : acomptes sur salaires et salaires en fin de mois, virements fournisseurs.
• Communiquer aux personnes concernées les opérations inhabituelles pour information : rejet virement salaire/fournisseur, impayé, etc.

Gestion de trésorerie prévisionnelle :

• Saisir les mouvements prévisionnels, contrôle de la saisie des prévisions de trésorerie effectuée par les comptables.
• Se rapprocher au quotidien des prévisions / réalisations, prise de décision journalière (équilibrage) ou par anticipation (virements intra-groupe, etc.).
• Émettre les opérations liées à ces prévisions et les communiquer aux personnes concernées.

Information au service comptabilité :

• Mise à disposition des informations bancaires (téléchargement relevés bancaires, factures, services bancaires, etc.) sur site partagé.
• Répondre à toutes les demandes de renseignements émanant du service comptabilité.

Relations avec le CSP compta :

• Établir les échéances de paiement fournisseurs (définir banque et date de paiement) et contrôler la conformité des règlements émis.
• Rôle d'interlocuteur privilégié auprès des banques et organismes financiers, en collaboration avec le Directeur Administratif et Financier.
• Gestion diverse de contrats / avenants : contrats de financement, ouverture/clôture de compte, contrats télématiques, etc.
• Circularisations bancaires, gestion des virements permanents, gestion des litiges bancaires et demandes diverses.
• Répondre aux diverses sollicitations : ouverture de compte client / fournisseur, etc.

Gestion de la comptabilité client :

• Encadrer l'équipe du CSP Tréso.
• Participer à la saisie comptable des encaissements clients (3 logiciels).
• Participer aux démarches de relances clients en collaboration avec l'équipe CSP trésorerie.
• Participer à la résolution des problèmes / litiges avec les services facturation et commercial.
• Diplôme en comptabilité et première expérience comptable souhaités.
• Autonomie, fiabilité, rigueur, anticipation et initiatives.
• Bon relationnel et aisance à l’échange avec les interlocuteurs de l’entreprise.
• Maîtrise des outils informatiques.

Infos pratiques :

A proximité : commerces, piscine municipale, salle de sports, forêt (Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse). Sur site : parc de stationnement VL / deux roues, salle de repos/repas.