Chargé Trésorerie & Financement — Optimisation et Reporting

Enoe Energie

Marseille

Sur place

EUR 35 000 - 52 000

Plein temps

14 jours+

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Résumé du poste

Enoe Energie recherche un gestionnaire de trésorerie pour prendre en charge la gestion opérationnelle des flux et la préparation des budgets et reporting. Le poste implique le suivi des comptes bancaires, les engagements de financement et l’optimisation du BFR en coordination avec les équipes financières.

Idéalement 2 ans d'expérience (alternance ou stage) et une forte maîtrise d'Excel, des ERP et Kyriba sont requis pour contribuer à l'amélioration continue des procédures et garantir la sécurité

Qualifications

De formation type école de commerce, IAE.
Idéalement 2 ans d'expérience (alternance, stage compris) dans le domaine.
Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires.
Compréhension de la trésorerie d'entreprise, des financements bancaires et des traitements comptables associés.
Maîtrise d’Excel avancée, ainsi que des outils informatique de type ERP, gestion de trésorerie (Kyriba) et suivi de dettes

Responsabilités

Gérer la trésorerie et équilibrer les flux entre sociétés.
Réaliser les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerie.
Gérer l’ouverture/fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires et les pouvoirs.
Participer à la mise en place et au suivi des financements et des tirages.
Contribuer à l’amélioration des outils et des processus de trésorerie et de dette.