Charge.e de tresorerie

Altemed; Montpellier; Hybrid; EUR 30,000 - 33,000; Full time

Benefits offered by this job

13ème mois inclus dans le salaire brut

Prime d’intéressement

30 jours de congés payés

RTT selon temps de travail

Titres-restaurants 10€

Chèques cadeaux 650€/an

Chèques CESU 700€/an

Forfait mobilité durable

Télétravail jusqu’à 2 jours/semaine

Complémentaire santé et prévoyance

Indemnité garde d’enfant 100€/mois

Job summary

Altémed,acteur public montpelliérain, recrute pour la Trésorerie un/une chargé(e) de gestion quotidienne et paiements fournisseurs. Vous analyserez les flux et assurerez les virements intra-Groupe selon les procédures SAGE XRT Trésorerie.

Profil bac+2/3 en comptabilité avec expérience en trésorerie et autonomie. Poste en présentiel à Montpellier, avec avantages divers et mutuelle.

Qualifications

• Formation en comptabilité et gestion (bac+2/3) et expérience en comptabilité ou trésorerie.
• Bon relationnel, esprit d’analyse et d synthèse, autonomie et discrétion.
• Connaissance des logiciels SAGE XRT Trésorerie serait un plus.

Responsibilities

• Gestion de la Trésorerie quotidienne Groupe et analyses des flux (SAGE XRT Trésorerie).
• Réalisation des mouvements d’équilibrage et virements intra-Groupe et vers des tiers.
• Gestion du courrier, chèques et suivi des moyens de paiement et reporting trésorerie.

Skills

Comptabilité/gestion

Esprit d’analyse

Autonomie

Education

Bac+2/3 en comptabilité/gestion

Tools

SAGE XRT Trésorerie

Pack Office

IKOS

SAGE FRP TRESORYS

Job description

• Salaire : 30-33K€ Bruts annuels (sur 13 mois)

qui sommes-nous

Altémed est un groupe public réunissant ACM HABITAT, la SERM, la SA3M et leurs filiales, au service de la Métropole de Montpellier et de ses 31 communes.

Nous rassemblons les métiers de l’aménagement urbain, du logement, de l’énergie et de la construction pour concevoir et réaliser des projets durables au service de la ville de demain.

Groupe de 550 collaborateur·trice·s, Altémed intervient sur le grand territoire de Montpellier, incluant Montpellier Méditerranée Métropole et les intercommunalités voisines, l’un des territoires les plus attractifs de France. Outil des collectivités, nous les accompagnons dans le développement et la mise en œuvre de leurs projets en matière d’aménagement, de construction, d’habitat et de transition énergétique.

Nos métiers

Aménagement urbain

Premier aménageur d’Occitanie, Altémed conçoit des projets urbains durables : (ré-aménagement de quartiers anciens et en difficulté, de nouveaux quartiers, création d’espaces et équipements publics à destination de programmes d’habitation (tout public) et de développement économique diversifiés (activité, bureaux, commerces – cessions et locations).

Avec près de 23 000 logements, ACM HABITAT loge environ 55 000 personnes, soit plus de 10 % de la population métropolitaine, en proposant un habitat accessible, de qualité et durable.

Fort de plus de 30 ans d’expertise, Altémed développe et exploite des solutions de chaleur, froid et électricité à partir d’énergies renouvelables. Le groupe est premier producteur d’énergie renouvelable de la métropole de Montpellier.

Altémed assure la maîtrise d’opérations de construction et de réhabilitation de logements, de bureaux et d’équipements publics et privés, en garantissant qualité, performance environnementale, délais et coûts sur l’ensemble de ses projets.

Porté par son Plan stratégique A30, Altémed affirme une ambition claire : être un acteur public de référence sur ses métiers, innovant et engagé, au service du territoire, ses communes et leurs habitants.

Sous la responsabilité du Responsable de la Trésorerie, vous aurez la charge de diverses missions liées au surcroit de notre trésorerie groupe :

Gestion de la Trésorerie quotidienne Groupe

• Analyser quotidiennement les flux de trésorerie des différents comptes bancaires du Groupe. (Outils SAGE XRT Trésorerie)
• Réaliser les mouvements d’équilibrage des comptes ainsi que les virements de trésorerie intra Groupe et les virements aux tiers (outils SAGE XRT Trésorerie)
• Assurer la gestion du courrier entrants, gérer le traitement interne et externe des chèques, des chèques impayés et assurer le lien avec les agences pour le suivi des moyens de paiement.
• Participer à la préparation et au suivi des reporting relatifs aux moyens de paiement et à l’activité de trésorerie.

Paiement fournisseurs

• Assurer la Fonction Payeur Groupe, contrôler les coordonnées bancaires et les IBAN des fournisseurs avant l’exécution des paiements selon les modalités mise en place des paiements fournisseurs.
• Générer et déposer les fichiers de masse (outil Sage XRT signature).
• Suivre les cessions de créances, les nantissements de marchés et les opérations d’affacturage, en coordination avec les services concernés.
• Participer au suivi administratif et financier des demandes de contrats de prêt et des garanties d’emprunts.
• Assurer le suivi des documents nécessaires à la mise en place des dossiers de financement en coordination avec les Services concernés.
• Contribuer à la mise à jour des financements dans le logiciel interne.
• Vous êtes issu·e d’une formation en comptabilité gestion (bac+2/3) et vous disposez d’une expérience significative en comptabilité ou en gestion de trésorerie ;
• Vous êtes reconnu·e pour vos capacités relationnelles, votre esprit d’analyse et de synthèse, votre bon sens, votre autonomie et votre discrétion ;
• Une connaissance des logiciels suivants serait un plus : Pack Office, IKOS, SAGE FRP TRESORYS.

les (nombreux) avantages à nous rejoindre

Rémunération & Primes

• Un 13ème mois inclus dans le salaire brut annuel (versé en 2 temps en juin et en novembre)
• Prime d’intéressement (année N versée en N+1)

Jours de repos

• 30 jours de congés payés
• RTT selon le choix du temps de travail contractuel: 35h = 0 RTT / 37h = 11.5 RTT / 39h = 23 RTT
• Congés exceptionnels et jours de fractionnement (selon critères)
• Compte Épargne Temps (monétisable)

Vie quotidienne

• Titres-restaurants à 10€ (prise en charge à 60%)
• Environ650€/anen chèques cadeaux, vacances, culture, etc.
• Chèques CESU : jusqu’à 700€/an pris en charge à 50%
• Forfait mobilité durable
• Télétravail jusqu’à2 jours/semaine(à l’issue de la période d’essaiet selon les besoins du service)

Santé &Vie de famille

• Complémentaire santéet régime prévoyance prise en charge à 100% par l’entreprise sur la formule de base (Niveau 1 :collaborateur·trice+ enfant(s))
• Indemnité garde d’enfant :100€/mois par enfant(de la naissance jusqu’à son entrée à l’école : au maximum jusqu’à l’âge de 3 ans et 6 mois)

Épargne & Retraite

• PEE (avec abondement) & PERCOL
• Surcomplémentaire retraite

Processus de recrutement

• Un premier échange téléphonique avec notre Responsable recrutement pour vous présenter le poste et ses missions et en savoir plus sur vous.
• Un second entretien avec un double objectif : vous présenter notre groupe et ses valeurs, mais aussi connaitre vos motivations et l’adéquation de votre projet professionnel avec le poste proposé. Ce temps d’échange vous permettra également de rencontrer votre futur manager !
• Un dernier rendez-vous avec le Directeur Général Adjoint avant la décision finale.

Nous croyons à l’inclusion et à l’égalité des chances. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.