Chargé de trésorerie h / f (CDI)

HC2R; Sonnaz; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Un groupe industriel dynamique au cœur des Alpes recherche un Chargé de Trésorerie. Vous serez responsable de la gestion opérationnelle de la trésorerie, de la préparation des prévisions, et de la collaboration avec des banques. Une formation en Finance et une première expérience en trésorerie sont indispensables. Le poste est basé à Sainte-Hélène-Du-Lac, près de Chambéry.

Qualifications

• Expérience en trésorerie, comptabilité ou gestion financière
• Compréhension des opérations bancaires courantes
• Notions en comptabilité souhaitables

Responsabilités

• Gérer la trésorerie quotidienne et optimiser les soldes
• Préparer les prévisions de trésorerie à court terme
• Assister dans la gestion des financements et des crédits

Connaissances

Compétences en trésorerie

Gestion des risques financiers

Communication efficace

Maîtrise d'Excel

Formation

Formation supérieure en Finance ou Gestion

Outils

Kyriba

SAP

Excel avancé

Description du poste

Poste : Dans le cadre du développement de l'entreprise, nous recrutons un CHARGÉ DE TRÉSORERIE H / F. Vous reportez au Responsable Trésorerie Groupe et assurez la gestion opérationnelle de la trésorerie du Groupe.

Dans ce cadre, vos principales missions sont :

• Être garant de la gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne : suivi des positions bancaires, gestion des flux, et optimisation des soldes
• Préparer les prévisions de trésorerie à court terme : collecter des données nécessaires, analyser les écarts et proposer des solutions pour améliorer la fiabilité des prévisions
• Participer à la gestion des financements : assistance dans le suivi des lignes de crédit, des financements à court terme et des opérations de crédit-bail
• Intervenir sur le processus de cash pooling : contrôler et valider les flux entre les différentes entités du Groupe
• Collaborer avec les banques et partenaires financiers : suivi des conditions bancaires, préparation des demandes de documentation et gestion des ouvertures / fermetures de comptes
• Participer à la gestion des risques financiers : aide au suivi des couvertures de change, matières premières, et taux d'intérêt
• Apporter un support sur les questions de recouvrement et de credit management : suivi des créances clients en lien avec les équipes commerciales et financières

Cette description prend en compte les principales responsabilités et missions ; elle n'est pas limitative.

Caractéristiques du poste :

Rémunération : Selon profil et expérience.

Localisation : Sainte-Hélène-Du-Lac (73), à proximité de CHAMBÉRY

Profil : Formation : Vous disposez d'une formation supérieure en Finance, Gestion ou Trésorerie.

Expérience : Vous disposez d'une première expérience professionnelle en trésorerie, en comptabilité, en gestion financière ou en contrôle de gestion. Vous avez une bonne compréhension des opérations bancaires courantes, des principes du cash management, et avez idéalement des notions en comptabilité. Vous maîtrisez les outils de gestion de trésorerie, idéalement Kyriba, SAP ainsi qu'Excel à un niveau avancé. Votre appétence pour les Systèmes d'Informations vous permet d'intervenir ponctuellement sur du paramétrage. Votre anglais professionnel vous permet d'échanger aisément avec des interlocuteurs internationaux.

Qualités requises : Vous êtes reconnu(e) pour votre honnêteté, votre fiabilité et votre rigueur dans la gestion des sujets financiers sensibles. Bon communicant, vous savez interagir efficacement avec des interlocuteurs variés, en interne comme en externe. Dynamique et impliqué(e), vous contribuez activement au travail collectif et aimez évoluer dans un environnement fondé sur la confiance, l'engagement et le respect.

Entreprise : Situé au coeur des Alpes, notre client est un groupe industriel acteur de la montagne. L'entreprise assure une grande partie de son activité à l'international et a réalisé un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros, avec de fortes ambitions de croissance dans les mois et années à venir.