Chargé de Trésorerie H / F

RAS intérim; Lyon; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

R.A.S intérim, une entreprise dynamique à Lyon, recherche un gestionnaire de trésorerie. Vous serez responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie, des états de rapprochements bancaires et de la gestion des incidents de paiement. Intégrez une équipe au sein d'un environnement de travail stimulant avec des opportunités de développement professionnel.

Prestations

Tickets restaurant

Remboursement de 50% des transports

Environnement spacieux

Qualifications

• Expérience d'au moins 2 ans dans un poste similaire.
• Capacité à gérer plusieurs tâches simultanément.
• Proactivité et bonne capacité d'adaptation.

Responsabilités

• Réalisation des états de rapprochements bancaires.
• Gestion des virements de trésorerie.
• Suivi des incidents de paiement.

Connaissances

Rigueur

Organisation

Teamwork

Formation

Formation en finance, comptabilité ou banque

Outils

Excel avancé

POWERPOINT

KYRIBA

Description du poste

Nous sommes une entreprise dynamique dédiée à l'emploi, avec plus de 1000 collaborateurs et un siège social situé dans le 9ème arrondissement de Lyon. Le groupe R.A.S possède plus de 180 agences réparties sur tout le territoire français, une vingtaine en Espagne et une au Luxembourg. ?

Nos valeurs DEQER et le savoir-être de nos équipes sont les principes qui nous guident au quotidien et animent chacun de nos projets, offrant un environnement professionnel bienveillant et collaboratif. ?

Rejoindre le Groupe R.A.S, c'est contribuer à une aventure humaine où la qualité et le bien-être des collaborateurs sont au cœur de notre stratégie d'entreprise. ️?

Au sein de la direction financière, vous intégrez le pole trésorerie composé de 3 personnes et avez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie, en collaboration étroite avec notre responsable pôle trésorerie.

Vous intervenez sur :

• Réalisation des états de rapprochements bancaires : Préparer et analyser les états de rapprochement bancaire pour assurer la concordance entre les soldes bancaires et les écritures comptables.
• Gestion des virements de trésorerie / virements comptes courants : Enregistrer les transactions financières liées aux transferts de fonds, tant pour les opérations internes que pour les comptes courants ( cash pooling en place ).

Mise en opposition des chèques intérimaires et suivi des incidents de paiement : Gérer les oppositions sur chèques et suivre les incidents de paiement pour minimiser les risques financiers.

• Gestion de la mobilité bancaire : Accompagner les processus de changement de banque, en assurant une transition fluide et sans interruption des services financiers.
• Gestion de trésorerie du groupe sous KYRIBA : Assister le Trésorier dans le suivi quotidien de la trésorerie, incluant les prévisions de trésorerie et les analyses de flux.
• Gestion de trésorerie des SCI sous QUADRATUS
• Révision des comptes dans le cadre du bilan annuel sur la partie financière : Analyser et vérifier les états financiers de l’exercice clos, contrôler la cohérence des écritures comptables, rapprochements bancaires, justification des soldes, et préparer les éléments nécessaires à l’établissement du bilan comptable annuel.
• Gestion Administrative bancaire : Traiter les opérations et dossiers bancaires ( ouverture et clôture de comptes, télématique...)
• Gestion des prévisionnels de trésorerie : suivre et anticiper la trésorerie mensuelle et annuelle
• Titulaire d'une formation en finance, comptabilité, ou banque, avec une spécialisation en trésorerie, vous avez une expérience d'au minimum deux ans sur un poste similaire.
• Vous êtes rigoureux, avez le sens de l'organisation, et possédez une excellente connaissance des procédures bancaires et des outils de gestion de trésorerie.
• Vous avez la capacité de gérer plusieurs tâches simultanément dans un environnement dynamique et aimez travailler en équipe.
• Excel avancé (analyses, automatisations, TCD) ainsi que POWERPOINT. La connaissance du logiciel KYRIBA serait un plus.
• Vous faites preuve de proactivité et avez une bonne capacité d'adaptation.

Un environnement de travail dynamique et stimulant. ??

Des opportunités de développement professionnel et de formation continue. ??

Un poste clé au sein d'une équipe dédiée à l'innovation et à l'amélioration continue des processus. ??️

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N’hésitez plus, ce poste est fait pour vous !

R.A.S intérim est très soucieux du bien-être de ses collaborateurs et prône le savoir être et les valeurs suivantes :

Dépassement : Ambition-Initiative-Investissement professionnel

Equipe : Solidarité-Considération-Démarche collective

Qualité : Rigueur-Satisfaction client

Engagement : Intégrité-Respect des accords passés

Reconnaissance : Respect et valorisation des résultats-Reconnaître ses erreurs

• Rejoignez-nous et bénéficiez d’un parcours d’intégration complet !
• Parce que votre réussite nous tient à cœur, nous vous accompagnons dès votre arrivée avec une formation adaptée.
• Formation initiale : dans le mois qui suit votre prise de poste, une formation sera dispensée sur notre siège social à Lyon pendant une semaine pour vous permettre de bien démarrer et de vous intégrer dans les meilleures conditions. Rassurez-vous, on s'occupe de tout : )
• Horaire hebdomadaire : 37 heures / semaine avec un RTT par mois
• Lieu de travail : 10 rue Jean Marcuit – 69009 Lyon
• Tickets restaurant et remboursement de votre abonnement de transport à hauteur de 50% ou participation financière pour le stationnement
• Environnement spacieux et lumineux

Chez RAS, la transparence est au cœur de notre processus de recrutement. Nous vous garantissons un processus rapide et concis, composé de seulement 2 étapes :

Une Préqualification téléphonique

Entretien présentiel avec un membre du Recrutement interne et la Responsable du service

De plus, nous partageons les témoignages de nos collaborateurs sur notre site web et nos réseaux sociaux, vous offrant ainsi un aperçu authentique de la vie chez RAS.

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

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