Chargé de trésorerie - cdd H/F

Crédit Agricole Immobilier; Montrouge; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Chargé de Trésorerie pour gérer les flux de trésorerie de plusieurs structures. Vous serez responsable de la comptabilité des opérations de trésorerie, des rapprochements bancaires et de la gestion des encaissements et décaissements. Ce rôle implique également l'utilisation d'outils informatiques pour automatiser les processus et améliorer l'efficacité. Rejoignez une équipe engagée à optimiser la gestion financière et à contribuer à des projets innovants. Si vous êtes passionné par la finance et souhaitez avoir un impact significatif, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience en gestion de trésorerie et rapprochements bancaires.
• Capacité à traiter les opérations de trésorerie et à analyser les suspens.

Responsabilités

• Traiter les flux de trésorerie, effectuer des rapprochements bancaires.
• Gérer les positions de trésorerie et établir des tableaux de suivi mensuels.

Connaissances

Gestion de trésorerie

Rapprochements bancaires

Analyse financière

Gestion des encaissements

Gestion des décaissements

Formation

Diplôme en comptabilité ou finance

Outils

E CASH

Description du poste

Rattaché au Responsable de la Comptabilité Mandants, le Chargé de Trésorerie traite l’ensemble des flux de trésorerie encaissements et décaissements. Il a la responsabilité de produire les rapprochements bancaires du périmètre des sociétés sous mandats (env 200 structures juridiques).

Activités significatives :

1. Garantir le traitement comptable des opérations de trésorerie des sociétés sous mandat en enregistrant quotidiennement les encaissements et en validant les prélèvements et assurer le paiement des fournisseurs (lettres cheques et virement).
2. Procéder quotidiennement aux rapprochements bancaires et apurer les suspens en relation avec les services Gestion et Comptabilité générale.
3. Apurer les suspens et traiter les dysfonctionnements.
4. Gérer quotidiennement les positions de trésorerie de certaines structures par alimentation quotidienne des prévisions, l’intégration du réalisé, et la mise en place des financements court terme, via le logiciel de trésorerie E CASH.
5. Accompagner les métiers sur tous les domaines relevant des encaissements/décaissements.
6. Etablir mensuellement les rapprochements bancaires, à communiquer aux services comptables et gestion, accompagnés des statistiques des suspens restants, et de leur analyse détaillée.
7. Valider les tableaux mensuels de suivi des placements.
8. Assurer l’ouverture et les clôtures de comptes de banque.
9. Participer à la création et aux paramétrages des outils des nouveaux comptes bancaires.
10. Participer à la mise en place des liens informatiques et des divers contrats à communiquer à la banque pour automatisation des réceptions des fichiers bancaires, et des paiements fournisseurs.
11. Contribuer aux projets et développements sur le périmètre concerné notamment dans la rédaction d’expressions de besoin, de réalisation de recettes mais aussi dans la mise en place de nouveaux outils.