Chargé de relations bancaires CDD (F / H)

Novo Nordisk A / S; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un professionnel expérimenté en gestion de fonds de Private Equity. Dans ce rôle, vous serez responsable du suivi administratif des fonds, de la collecte des bulletins de souscription, et de la préparation des valorisations trimestrielles. Vous interagirez avec divers acteurs du secteur, y compris les commissaires aux comptes et les dépositaires, tout en utilisant votre expertise pour garantir la conformité réglementaire. Si vous êtes autonome, dynamique et passionné par le secteur financier, cette opportunité pourrait être votre prochaine grande aventure.

Qualifications

• Minimum 7 ans d'expérience en gestion de fonds de Private Equity.
• Connaissance approfondie du fonctionnement des fonds français de Private Equity.

Responsabilités

• Suivi administratif de plusieurs Fonds de capital investissement.
• Préparation des valorisations trimestrielles des Fonds en collaboration avec les équipes.

Connaissances

Gestion de fonds de Private Equity

Anglais professionnel

Analyse et synthèse

Autonomie

Aisance rédactionnelle

Flexibilité

Formation

Bac + 5 de type école de commerce

3ème cycle universitaire

Outils

Microsoft Excel

E-Front

Description du poste

En vous appuyant sur votre expérience et votre expertise, vous travaillerez en autonomie sur vos dossiers.

Sous la responsabilité du Responsable Middle Office Private Equity, vous vous acquitterez de toutes les fonctions et tâches ad hoc demandées et requises pour mener à bien les missions.

Responsabilités :

• Suivi administratif de plusieurs Fonds de capital investissement de sa constitution à sa liquidation ;
• Collecte des Bulletins de souscription et vérification LAB / KYC ;
• Traitement de l’ensemble des opérations à l’actif et au passif des Fonds (FPCI, FIP, FCPI, SLP etc), suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire ;
• Suivi de la trésorerie des Fonds avec la gestion des appels / distributions aux investisseurs ;
• Préparation des valorisations trimestrielles des Fonds en collaboration avec les équipes du Front office sous le contrôle de l’Evaluateur ;
• Relation avec les commissaires aux comptes, dépositaires … pour les véhicules gérés par la Société de Gestion ;
• Suivi des opérations courantes et des mouvements du portefeuille avec notamment un rapprochement bancaire permanent ;
• Circularisation périodique des participations (demandes d’attestations, comptes …) ;
• Préparation et vérification des factures et instructions de virement ;
• Calcul et contrôle du respect des ratios règlementaires et fiscaux ;
• Production des reportings et réponses aux demandes des investisseurs ;
• Saisie et suivi des flux dans notre outil de suivi de positions E-Front.

Qualifications :

• Formation bac + 5 de type école de commerce, 3ème cycle universitaire ;
• Minimum 7 ans d’expérience en gestion de fonds de Private Equity (Société de Gestion, Société d’Audit, Dépositaire etc) ;
• Connaissance approfondie du fonctionnement des fonds français de Private Equity ;
• Maîtrise de l’anglais professionnel indispensable (à l’oral comme à l’écrit) ;
• Pack Office et plus particulièrement Microsoft Excel ;
• Aisance rédactionnelle, capacité d’analyse et de synthèse ;
• Autonome, dynamique, curieux, réactif, organisé et rigoureux ;
• Adaptabilité et flexibilité ;
• La connaissance d’E-Front serait un plus.

Informations supplémentaires :

• Chez IQ-EQ, nous vous donnerons l’opportunité de développer votre potentiel ;
• La diversité et l’inclusion font partie intégrante de nos valeurs et nous favorisons un environnement de travail inclusif ;
• Notre univers vous permettra d’être exposé à l’international au travers vos relations avec nos clients et les différents bureaux à travers le monde.