Chargé de Gestion - OPCVM (H/F) - CDI

La Française; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique dans le secteur financier recherche un collaborateur pour intégrer son équipe des opérations clients. Vous serez responsable de la centralisation des ordres OPC, garantissant ainsi le bon déroulement des paiements des rétrocessions. En collaboration avec plusieurs départements, vous jouerez un rôle clé dans la gestion des flux d'informations et le suivi des positions financières. Cette opportunité vous permettra de mettre à profit vos compétences en gestion du temps et en communication, tout en évoluant dans un environnement stimulant et respectueux de la diversité.

Qualifications

• Première expérience en Back et Middle Office souhaitée.
• Connaissances sur le fonctionnement d’un fonds et règlements livraisons.

Responsabilités

• Centraliser les ordres de souscriptions et rachats selon les délais réglementaires.
• Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires.

Connaissances

Gestion du temps

Aisance relationnelle

Réactivité

Rigueur

Formation

Expérience en Back et Middle Office

Connaissances financières

Connaissances juridiques

Outils

Light Trade

BP2S Luxembourg

Description du poste

Fort de 541 collaborateurs en France comme à l’international, La Française gère près de 50 milliards d’euros d’actifs (31 / 12 / 2022). Le Groupe est organisé autour de 2 piliers que sont les « actifs financiers » et les « actifs immobiliers » et se développe auprès d'une clientèle institutionnelle et patrimoniale en France et à l’international grâce à ses implantations à Paris, Francfort, Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Séoul et Singapour. La Française est une filiale de la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE), membre de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Vous intégrerez La Française AM Finance Services et plus particulièrement la direction Opérations Clients.

Vous aurez pour principale mission d’assurer la centralisation des ordres OPC pour garantir le bon déroulement du processus de paiement des rétrocessions.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec la Direction Juridique et Financière, la direction Informatique, le Contrôle Interne, la Gestion (LFAM & LFREM), et la Direction Commerciale.

Missions principales :

• Centraliser les ordres de souscriptions et rachats dans le respect des délais réglementaires impératifs prévus (cut off) dans les prospectus des fonds,
• Diffuser l’information de la collecte quotidienne pour traitement aux gérants, et pour information à la Direction Générale et aux commerciaux, tout en tenant à jour le CRM dans le logiciel Light Trade,
• Contrôler la bonne transmission de la collecte aux dépositaires,
• Rapprocher les positions attestées par les distributeurs avec les en-cours connus sur lesquels les rétrocessions seront faites,
• Paramétrer les conditions financières des contrats de distribution dans l’outil informatique Light Trade et calculer les rétrocessions dues aux distributeurs,
• Effectuer le suivi du rapprochement actif-passif; identifier et résoudre les problèmes à l’origine des éventuels écarts,
• Effectuer le suivi du compte de pré-funding et des comptes de collecte, déposés chez BNP,
• Prendre en charge l’intégration dans le logiciel/base de données des ordres centralisés par BP2S Luxembourg sur les fonds luxembourgeois de LFAM.

Profil recherché :

• Première expérience en Back et Middle Office
• Connaissances financières sur le fonctionnement d’un fonds (actif/passif)
• Connaissances techniques sur les règlements livraisons des titres (swift, BIC)
• Connaissances juridiques relatives à la distribution des produits financiers
• Gestion du temps et des priorités

Vous faites preuve d’autonomie, d’aisance relationnelle, de réactivité et de rigueur.

La Française s’engage à recruter dans le respect de l’égalité des chances et de la diversité.