CDI - Responsable Trésorerie Opérationnelle et Comptabilité Client (H/F)

TN France; Le Pré-Saint-Gervais; Sur place; EUR 60 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de renom recherche un Responsable Trésorerie Opérationnelle et Comptabilité Client pour rejoindre une équipe dynamique. Dans ce rôle clé, vous serez en charge de la gestion de la trésorerie et de la comptabilité pour plusieurs filiales, tout en supervisant une équipe de 10 collaborateurs. Vous aurez l'opportunité de collaborer avec diverses équipes et de contribuer à des projets d'amélioration continue. Si vous êtes passionné par la finance et le management, cette position vous permettra d'évoluer dans un environnement stimulant et engagé envers l'éthique et la diversité.

Qualifications

• 10 ans d'expérience en comptabilité, avec une expertise en trésorerie.
• Management d'une équipe de 10 personnes, avec un focus sur le développement des compétences.

Responsabilités

• Gérer la trésorerie opérationnelle et la comptabilité clients pour 8 filiales.
• Superviser les opérations de change et assurer le reporting de trésorerie.

Connaissances

Comptabilité

Trésorerie

Management

SAP

Excel

Kyriba

Communication

Formation

Master en Comptabilité/Finance

Outils

SAP

Kyriba

Excel

Description du poste

CDI - Responsable Trésorerie Opérationnelle et Comptabilité Client (H/F), Le Pré-Saint-Gervais

Le Pré-Saint-Gervais, France

Au sein de la Direction Comptable, vous intégrez une équipe de 35 personnes, rattachée directement à la Directrice Comptable du Pôle Hermès Sellier, qui compte 8 filiales du groupe Hermès, dont Hermès Sellier, avec un chiffre d'affaires dépassant 6.5 milliards d'euros en 2023. La structure est organisée en 18 business units, regroupant près de 5 000 collaborateurs.

Vous êtes responsable de la trésorerie opérationnelle et de la comptabilité clients pour 8 filiales.

Vos principales missions sont :

1. Pilotage et sécurisation des flux quotidiens :

• Gérer un environnement de clôture mensuelle avec remontée au groupe du chiffre d'affaires (à J+1) et de la trésorerie (à J+5), en assurant la révision des comptes liés au périmètre.
• Être l’interlocuteur des directions financières et des équipes opérationnelles des BU du Pôle Hermès Sellier.
• Collaborer avec les commissaires aux comptes sur votre périmètre.

Périmètre trésorerie opérationnelle :

• Garantir la fiabilité des opérations de trésorerie et le suivi quotidien des flux de décaissements et d’encaissements.
• Contrôler les opérations de change et le résultat de change en lien avec la trésorerie groupe.
• Suivre l’intégration des interfaces entre SAP, KYRIBA, et CONCUR, ainsi que le remboursement des notes de frais.
• Superviser les rapprochements bancaires de 50 comptes et 15 caisses magasins.
• Gérer les notes de frais et avances pour 5000 collaborateurs.
• Contrôler les comptes sociaux en collaboration avec le service de la paie.
• Assurer le reporting de trésorerie au groupe.
• Être l’interlocuteur des banques, de la trésorerie centrale et de l’audit interne.

Périmètre comptabilité clients :

• Suivre l’intégration des interfaces de CA entre SAP et les systèmes de facturation (M3, CEGID).
• Superviser les refacturations dans SAP.
• Assurer le cadrage mensuel du CA.
• Suivre les comptes clients via des revues mensuelles des balances âgées.
• Gérer le reporting de CA et d’interco clients au groupe.

Vous managez une équipe de 10 collaborateurs :

• Animation, accompagnement, et gestion des priorités et urgences.
• Organisation et planification de l’activité, respect des procédures, et suivi des indicateurs de performance.
• Développement des compétences et entretiens annuels.

3/ Amélioration continue et projets :

• Vision transverse des flux comptables, propositions d’optimisation des outils et processus.
• Participation aux projets, ateliers, et recettes.

Profil recherché :

• Formation supérieure en comptabilité/finance (Bac +5).
• 10 ans d’expérience en comptabilité, avec expérience en trésorerie/banque.
• Management d’au moins 5 personnes.
• Maîtrise des règles comptables françaises, outils informatiques (Excel, Kyriba, SAP souhaité).
• Sens de l’écoute, aisance relationnelle, adaptabilité, leadership.

Rejoignez l’aventure humaine Hermès, engagé dans l’éthique, la diversité, et l’inclusion !