Cash Manager F/H

Safran; Vanves; Sur place; EUR 60 000 - 85 000; Plein temps

Résumé du poste

Safran est un groupe international de haute technologie, recherchant un Cash Manager pour piloter la trésorerie et superviser les flux quotidiens. Le poste exige au moins 5 ans d'expérience et une formation bac +5 en finance/trésorerie; maîtrise d'Office et PowerBI est souhaitée, ainsi qu'un anglais courant.

Vous serez en charge du rapprochement des flux bancaires dans le TMS, de l'enregistrement des placements et prêts interco, et de l'administration des comptes Safran SA.

Qualifications

• Au moins 5 ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou d'un métier lié à la finance (expérience confirmée exigée).
• Formation de niveau bac +5 en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion.
• Aptitudes organisationnelles et de gestion de projet.
• Maîtrise du pack Office et PowerBI.
• Niveau d'anglais courant.

Responsabilités

• Rapprochement des flux bancaires quotidiens dans le Treasury Management System (TMS).
• Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements.
• Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA.
• Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, mandats).
• Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chèques, RIB, délégations de pouvoirs).
• Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management).

Connaissances

Maîtrise du pack Office

Anglais courant

Formation

Bac+5 en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion

Outils

PowerBI

Description du poste

Safran est un groupe international de haute technologie opérant dans les domaines de l'aéronautique (propulsion, équipements et intérieurs), de l'espace et de la défense. Sa mission : contribuer durablement à un monde plus sûr, où le transport aérien devient toujours plus respectueux de l'environnement, plus confortable et plus accessible. Implanté sur tous les continents, le Groupe emploie 110 000 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 31,3 milliards d'euros en 2025, et occupe, seul ou en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés.

Safran est la 2ème entreprise du secteur aéronautique et défense du classement « World's Best Companies 2025 » du magazine TIME.

Parce que nous sommes persuadés que chaque talent compte, nous valorisons et encourageons les candidatures de personnes en situation de handicap pour nos opportunités d'emploi.

La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants :

La gestion quotidienne des flux

• Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS),
• Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements,
• Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA,
• Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats),
• Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chèques, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat).

Parmi ses autres missions :

• Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance,
• Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP),
• Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie filiale,
• Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements,
• Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex : appels d'offres cash management…).

Le candidat doit justifier des éléments suivants :

• Au moins 5 ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou d'un métier lié à la finance,
• Une formation de niveau bac +5 (Licence en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion),
• Aptitudes organisationnelles et de compétences de gestion de projet,
• Maîtrise du pack Office et PowerBI
• Un niveau d'anglais courant.