Cash Manager F / H

Groupe installé en Lorraine depuis près d'un siècle, en croissance et regroupant plusieurs activités complémentaires (logistique, maintenance, conditionnement…), nous œuvrons pour accompagner nos clients et partenaires afin de favoriser leur croissance et faciliter leur quotidien.

Le développement durable étant au cœur même de notre ADN et de nos activités, la RSE fait partie intégrante de notre stratégie et nous recherchons continuellement des solutions nous permettant de diminuer notre impact sur l'environnement.

Nous œuvrons également pour le bien-être et le développement de nos équipes avec une politique RH et managériale bienveillante. Nous veillons à garantir de bonnes conditions de travail à nos collaborateurs et collaboratrices et nous les accompagnons tout en long de leur évolution (parcours d'intégration, de formation et de développement).

Pour renforcer notre service financier, nous recrutons un trésorier.

Au sein de notre Direction Administrative et Financière, vous renforcerez le pôle trésorerie.

Garant des liquidités quotidiennes, vous gérez, anticipez et sécurisez notre flux de trésorerie (encaissements et décaissements, analyses) et analysez les positions bancaires de nos comptes (arbitrage des fonds bancaires) :

Plus particulièrement, vous :

1. Analysez les flux de trésorerie pour déterminer nos besoins en cash-flow et établissez les prévisions de trésorerie.
2. Etudiez et expliquez les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifiez les besoins de financement à court terme.
3. Contrôlez le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminez la position bancaire en date de valeur.
4. Vérifiez la bonne application des conditions négociées avec les partenaires financiers.
5. Représentez le Groupe auprès de nos partenaires (banque, adhérents, partenaires …).
6. Contribuez au suivi des assurances.
7. Assurez le suivi des rapports sinistres / primes.
8. Suivez les procédures relatives aux dommages causés aux biens et les actions en responsabilité civile.
9. Proposez des axes d'optimisation et garantissez la sécurité des flux.
10. Suivez les pouvoirs bancaires : répertoriez et mettez à jour les délégations de signature.
11. Menez une veille technologique.
12. Collaborez à la mise en place des outils de trésorerie et de cash management.
13. Présentez des mesures d'optimisation des montants de primes.
14. Participez à la diffusion de la 'culture cash' au sein de l'entreprise.
15. Assurez le reporting auprès de la DAF.

De formation supérieure en finances (Master ou Ecole Supérieure de Commerce option Finance / Comptabilité), vous justifiez idéalement d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste de trésorier.

Recherchant avant tout un profil motivé et investi, nous sommes toutefois ouverts aux candidatures de débutant.

Avec le goût du travail en équipe, les qualités suivantes vous permettront de réussir pleinement vos missions : discrétion et aisance relationnelle, polyvalence et curiosité, rigueur et logique, organisation et sens de l'analyse.

Nous vous offrons un poste intéressant et riche et des conditions attractives (avantages CSE, mutuelle familiale, tickets restaurants…).

Vous rejoindrez une équipe dynamique, conviviale et qui s'entraide, et aurez la possibilité de participer à des projets stimulants !