Cash management & payment factory manager H/F

TN France; Suresnes; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et innovante recherche un expert en trésorerie pour rejoindre son équipe. Ce rôle clé implique la supervision des opérations de cash management, la gestion des paiements pour plusieurs entités, et l'administration des outils financiers. Vous serez responsable de garantir la bonne exécution des paiements, de coordonner les équipes et de gérer des projets d'intégration de nouvelles filiales. Si vous êtes rigoureux, réactif et passionné par la finance, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une entreprise engagée dans un projet ambitieux et durable, où votre talent fera une différence significative.

Qualifications

• Expérience confirmée en cash management requise.
• Compétences en gestion des données bancaires et contrôle interne.

Responsabilités

• Superviser la gestion quotidienne des banques du groupe dans Kyriba.
• Gérer les opérations financières et les paiements pour les filiales.

Connaissances

cash management

Payment factory

comptabilité

maîtrise informatique

Formation

Bac+3 en trésorerie

Outils

Excel

Kyriba

SAP FI

Description du poste

Description de la société

Bel est un acteur majeur de l'alimentation, spécialisé dans les portions de produits laitiers, fruitiers ou végétaux, et l'un des leaders mondiaux dans le secteur des fromages de marque. Son portefeuille comprend des marques différenciées et internationales telles que La Vache qui rit, Kiri, Babybel, Boursin, Nurishh, Pom'Potes, GoGo squeeZ, ainsi qu'une trentaine de marques locales. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise avec des marques fortes, centrée sur le consommateur et la responsabilité ? Bel est fait pour vous !

Vous êtes audacieux, pragmatique, déterminé ? Vous souhaitez contribuer à la transformation d’un groupe agroalimentaire international ? Rejoignez-nous pour mesurer l’impact de votre talent et énergie dans un projet d’entreprise ambitieux et durable !

Description du poste

Missions principales et permanentes (équipe de 4 collaborateurs)

• Superviser et assurer le support pour la gestion quotidienne des banques du groupe dans Kyriba : cash pooling, intégration automatique, rapprochement bancaire, équilibrage, virements intra-groupe, investigations.
• Exécuter les opérations financières : règlements des échéances de financements, placements, opérations de change et de taux selon instructions du front office.
• Gérer environ 50 comptes courants en devises pour les filiales : imputation, calcul des intérêts, réconciliation, communication aux filiales.
• Payment factory : Superviser deux collaboratrices, définir les calendriers de paiement pour environ 45 entités, assurer la bonne exécution des paiements via SAP, contrôler et signer les règlements, préparer et exécuter les règlements manuels si nécessaire.
• Administration et évolution des outils : Être administrateur fonctionnel de Kyriba, spécifier les correctifs, gérer contrats SWIFT et cash pooling.
• Gestion des données bancaires et contrôle interne : Administrer les données sous SAP, contrôler les données sensibles, sensibiliser aux risques de fraude, garantir le respect des procédures et gérer les autorisations.
• Gestion de projets : Prendre en charge la trésorerie lors de création ou d'intégration de nouvelles filiales.
• Encadrement et coordination : Superviser 3 collaborateurs, faire le lien avec d'autres services internes et banques, et avec les éditeurs d’outils.

Indicateurs de performance : Solde bancaire proche de zéro, respect des délais de règlement et de clôture.

Complexité : Traiter un volume important de sujets divers, avec une forte réactivité et des résultats attendus dans les délais.

Profil recherché

Niveau Bac+3 minimum en trésorerie, avec expérience confirmée en cash management.

Compétences : cash management, Paymentfactory, bonnes connaissances comptables (bilan, P&L, cashflows), maîtrise informatique.

Logiciels : Excel, Kyriba ou équivalent, connaissance de SAP FI est un plus.

Qualités personnelles : rigueur, fiabilité, intégrité, persévérance, réactivité, organisation et gestion des priorités.