Cash Management & Payment Factory Manager

Bel; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et innovante dans le secteur agroalimentaire recherche un expert en gestion de trésorerie. Dans ce rôle clé, vous superviserez les opérations de cash management et de payment factory, garantissant une exécution fluide des paiements pour une multitude d'entités. Vous aurez l'occasion de travailler avec des outils de pointe comme Kyriba et de collaborer avec des équipes internationales. Si vous êtes rigoureux, réactif et passionné par la finance, cette opportunité vous permettra de contribuer à des projets ambitieux et à l'évolution d'une entreprise de renommée mondiale.

Qualifications

• Minimum Bac +3 en Trésorerie avec expérience en cash management.
• Compétences en cash management dans un contexte international.

Responsabilités

• Supervision de la gestion quotidienne des banques du Groupe dans Kyriba.
• Exécution des opérations financières et gestion des paiements.

Connaissances

Cash Management

Payment Factory

SAP

Excel

Financial Principles

Formation

Bac +3 en Trésorerie

Outils

Kyriba

Description du poste

Bel est un acteur majeur de l'alimentation à travers des portions de bien manger laitières, fruitières ou végétales, et l'un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque. Son portefeuille de produits différenciés et d'envergure internationale tels que La Vache qui rit, Kiri, Babybel, Boursin, Nurishh, Pom'Potes ou GoGo squeeZ, ainsi qu'une trentaine d'autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2023 un chiffre d'affaires de 3,6 milliards d'euros.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise dotée de marques fortes, qui place le consommateur et la responsabilité au cœur de ses décisions ? Bel est fait pour vous !

Vous êtes audacieux, pragmatique et déterminé ? Vous souhaitez contribuer à la transformation d’un groupe agroalimentaire international ? Alors venez mesurer l’impact de votre talent et de votre énergie sur la réalisation d’un projet d’entreprise ambitieux et durable !

Lieu de travail : Suresnes (92150)

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Description du poste :

Missions principales et permanentes du poste et de son équipe (4 collaborateurs)

• Supervision et back up pour la gestion de la position quotidienne des banques du Groupe dans Kyriba (cashpooling, intégration automatique et rapprochement des écritures de banques, équilibrage dans les limites définies par banque, virement intra-groupe, investigations…)
• Exécution des opérations financières : règlement des échéances des financements, exécution des placements, des opérations de change et de taux sur instructions du Front Office
• Gestion d’environ 50 comptes courants en devises ouverts pour les filiales : imputation, calcul des intérêts et réconciliation, communication aux filiales

Payment factory : (supervision de 2 collaboratrices)

• Définition des calendriers de paiements d’environ 45 entités pour les différents types de bénéficiaires
• Responsable de la bonne exécution des paiements, issus de l’ERP SAP pour les fournisseurs, organismes sociaux et taxes, des fichiers de paie du personnel et paie du lait, dans le respect des calendriers et des cut-off (env.250 propositions / mois)
• Contrôle et signature des règlements via les plateformes de communication bancaire
• Préparation et exécution des règlements manuels en cas d’opérations particulières (ex : opérations en capital)

Administration et évolution des outils

• Administrateur fonctionnel de l’outil de gestion de trésorerie et de communication bancaire : Kyriba
• Spécifications des correctifs et évolutions des outils auprès de l’outil prestataires et recettes
• Gestion des contrats swifts et de cashpooling auprès des banques

Gestion des données bancaires et contrôle interne

• Administrateur des données bancaires, des modes et conditions de règlement sous SAP
• Contrôle des données sensibles (pays sous embargo, différences pays du fournisseur / pays de règlement)
• Veille et sensibilisation des entités aux risques de fraude
• Garant du bon respect des procédures Groupe au sein de son équipe et gestion des autorisations sous SAP de tous les users

Gestion de projets

• En charge des aspects Trésorerie en cas de création / acquisition d’une nouvelle filiale, ou de son intégration sous SAP ou dans Kyriba

Encadrements d'équipes / Coordination d'activités transverses

• Supervision de 3 collaborateurs, back-up du responsable cash management & payment factory
• Interactions au sein du service : Front et Middle Office, Comptabilité bancaire
• Interactions autres services : directions financières de toutes les entités du Groupe, DSI
• Relations avec l’extérieur : interlocuteur privilégié des banques, contact avec les éditeurs des outils de trésorerie

Indicateurs de performance et exemples du type de problèmes rencontrés

• Soldes bancaires des filiales sous cashpooling proches de zéro
• Respect des cut-off des règlements et des délais de clôture comptable

Critères de complexité du poste

• Volume à traiter, diversité des sujets exigeant une forte réactivité
• Obligation de résultat dans les délais impartis (cut off)

Votre profil :

Niveau de formation minimum et / ou expérience professionnelle requise :

• Formation en Trésorerie, niveau Bac +3 minimum, avec une expérience confirmée en cash management

Compétences professionnelles / savoir-faire technique requis :

• Compétences en cash management et payment factory dans un contexte international
• Bonne connaissance des principes comptables et des grands agrégats financiers : bilan, P&L, cashflows
• Nécessité d’être à l’aise avec les systèmes informatiques.

Compétences spécifiques (langues étrangères, logiciels, …)

• Fonctions basiques d’Excel
• Connaissance des logiciels de gestion de trésorerie (Kyriba ou équivalent)
• La connaissance du module FI (comptabilité) de SAP est un plus.

Qualités personnelles recherchées :

• Rigueur, fiabilité, intégrité, persévérance, forte réactivité et anticipation, sens de l’organisation et des priorités