BEST FRANCE - GESTIONNAIRE CASH MANAGEMENT

L'Oréal; Levallois-Perret; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise internationale de cosmétiques recherche un Gestionnaire Cash Management pour optimiser la gestion de trésorerie au sein de son équipe. Vous serez responsable de la prévision de trésorerie, du suivi des relations bancaires et de l'analyse des frais financiers. Le candidat idéal possède une solide expertise technique, maîtrise des outils tels que SAP, Anaplan et Diapason, ainsi qu'une bonne maîtrise de l'anglais. Ce poste est basé à Levallois-Perret.

Qualifications

• Maîtrise des processus de gestion de trésorerie.
• Compétences en construction de cash flow.
• Communication aisée avec le management et autres équipes.

Responsabilités

• Gestion de trésorerie des entités du BEST.
• Prévision de trésorerie à CT et suivis divers.
• Suivi des relations avec les banques et frais associés.
• Analyse des frais financiers et reporting.

Connaissances

Maîtrise des processus de gestion de trésorerie

Compétences comptables

Maîtrise d'Excel

Maîtrise de l'anglais professionnel

Sensibilité aux principes de contrôle interne

Outils

Diapason

Anaplan

SAP

Description du poste

L’ORÉAL : « Créer La Beauté Qui Fait Avancer Le Monde »

Depuis plus de 110 ans, nous consacrons toute notre énergie et toutes nos compétences à un seul métier : la Beauté. Nous mettons notre expertise au service des Femmes et des Hommes du monde entier afin de répondre à l'infinie diversité de leurs envies de Beauté. Nous nous engageons à remplir cette mission de manière éthique et responsable.

Notre équipe : BEST au service des entités de L’OREAL en France

BEST (« Business, Expertises, Services & Technologies ») regroupe, au sein d’une seule et même organisation, plusieurs compétences et activités de la Finance et des Ressources Humaines chez L’ORÉAL en France.

Voici Le Rôle Que Vous Aurez à Jouer En Qualité De Gestionnaire Cash Management Au Sein De L’équipe Trésorerie

• Prend en charge la gestion de trésorerie de plusieurs entités du BEST (SSC France)
• Est en charge de tâches opérationnelles de trésorerie suivantes :
• Prévision de trésorerie à CT, suivi du réel et rapprochement vs. prévisionnel, reporting au Groupe, suivi des opérations de Cash Pooling gérées par le Groupe
• Suivi et mise en place des pouvoirs bancaires
• Suivi opérationnel des relations avec les banques : suivi des frais bancaires, création de comptes, suivi des garanties/financements/dépôts en cours
• Est en charge de la prévision de Cash flow à MT via le TFT et le recettes/dépenses sur ANAPLAN en tendance et en budget, ainsi que le réalisé mensuel avec analyse des variations
• Suivi et analyse des frais financiers
• Suit les processus cibles concernant la gestion de trésorerie dans le respect des normes de trésorerie en vigueur
• Informe et alerte le Responsable Cash Management sur les difficultés ou défaillances identifiées
• Participe aux projets du groupe – sur les systèmes ou l’organisation
• Participe à la mise en œuvre des initiatives d’amélioration continue en collaboration avec l’équipe Excellence opérationnelle Finance et selon les instructions du management direct
  
  

Les Compétences Dont Vous Allez Avoir Besoin

• Expertise technique : maîtrise les processus de gestion de trésorerie et est sensible au principes de contrôle interne liés à ces processus, maîtrise de la construction d’un cash flow, compétences comptables
• Maîtrise de Diapason, Anaplan et SAP
• Maitrise courante d’Excel
• Maîtrise courante de l’anglais professionnel
• Coopération : communique aisément avec son management : synthétise et remonte l’information, l’alerte de façon pertinente et comprend les impacts des activités relatives à la gestion de trésorrie sur les autres équipes
• Orienté résultats pour assurer le meilleur service de prestation : maîtrise les notions de KPI, gère efficacement les priorités et respecte les délais, effectue des contrôles pertinents sur ses activités