Assistant gestion trésorerie H/F

TN France; Marseille; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

A forward-thinking company is seeking an Assistant for treasury management in Marseille. In this role, you will support the Treasury Department by managing daily cash operations, ensuring accurate accounting, and handling various financial transactions. The ideal candidate will have a Bac +2 in accounting or financial management, with a strong command of Excel and familiarity with SAP or SAGE. Join a dynamic team dedicated to enhancing transportation solutions and contributing to the mobility of tomorrow. This is an excellent opportunity to grow your skills in a collaborative environment.

Qualifications

• Moins de 2 ans d'expérience, débutants acceptés.
• Capacité à gérer les priorités et à travailler en équipe.

Responsabilités

• Suivi des encaissements et comptabilisation des recettes.
• Saisie des écritures comptables dans SAP et gestion des chèques.
• Préparation des paiements fournisseurs et gestion des virements.

Connaissances

Excel

Comptabilité

Gestion financière

Formation

Bac +2 en comptabilité

Bac +2 en gestion financière

Outils

SAP

SAGE

Description du poste

Assistant gestion trésorerie H/F, Marseille

Marseille, France

Finalités du poste

Au sein du Département Visa Trésorerie, vous venez en renfort du Chef du Pôle trésorerie et de son adjoint pour accomplir les tâches liées à la gestion quotidienne de la Trésorerie, en suivant des consignes précises et sous leur supervision.

Description des missions

Vous serez amené à :

1. Effectuer le suivi et la comptabilisation des encaissements des Indemnités Forfaitaires, des Procès Verbaux, ainsi que de la billetterie : pointage des encaissements par cartes bancaires et chèques, rapprochement des recettes, recherches en cas de contestations, comptabilisation, justification, et consolidation hebdomadaire des données.
2. Effectuer la saisie quotidienne des écritures comptables de Trésorerie dans le système SAP, ainsi que la gestion des chèques en banque, le traitement du courrier, et la gestion des chèques impayés.
3. Réaliser des opérations manuelles de Trésorerie dans le logiciel SAGE : préparation et contrôle des virements, remboursements SAV.
4. Elaborer les cycles de paiement : préparer les paiements fournisseurs, agents, et déposer les fichiers de virement des salaires.
5. Assurer la polyvalence avec le Gestionnaire Trésorerie pour la préparation quotidienne de la Trésorerie en son absence ou celle du Chef de Pôle.

Critères candidat

Niveau d'études minimum requis : Bac +2 en comptabilité ou gestion financière.

Niveau d'expérience minimum : Moins de 2 ans, expérience souhaitée mais candidatures de débutants acceptées.

Une excellente maîtrise d'Excel est indispensable. La connaissance de SAP et/ou SAGE serait appréciée.

Doté d'un bon relationnel, vous aimez travailler en équipe et de manière transverse. Organisé, méthodique, capable de gérer les priorités, de rendre compte et d'alerter en cas de difficultés. Votre honnêteté, rigueur, et détermination vous permettront d'assister efficacement l'équipe trésorerie dans ses tâches quotidiennes.

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