ASSISTANT(E) TRESORIER(E)

ANVERGURE; Puteaux; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un(e) Assistant(e) Trésorier(e) pour un CDI en Île-de-France. Le candidat idéal doit avoir un Bac + 5 en finance et une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire. Les responsabilités incluent l'analyse des flux de trésorerie et l'établissement des prévisions. Rémunération compétitive entre 35 et 38 EUR.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans sur un poste similaire.
• Sérieux(se) et discret(e).

Responsabilités

• Suivi des flux et soldes de trésorerie.
• Analyse des mouvements des créances et dettes.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget.

Connaissances

Compétences en comptabilité générale

Analyse des flux de trésorerie

Rigueur et organisation

Formation

Bac + 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité

Description du poste

A propos de l'entreprise :

ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, un acteur de la distribution pétrolière, basé à la Défense (92), un(e) :

ASSISTANT(E) TRESORIER(E) (H / F)

pour un CDI à pourvoir au plus vite.

A propos du poste :

Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
• Analyser les flux de trésorerie
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d'encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l'activité économique de l'entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
• Élaboration du reporting et suivi des écarts

Cette liste n'est pas limitative.

Profil recherché :

Idéalement, vous disposez d'un Bac + 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG...)

Vous avez une expérience de d'au moins 3 / 5 ans sur un poste similaire. Vous avez des solides compétences en comptabilité générale.

Vous êtres sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion.

Rémunération : 35 / 38EUR

pour un CDI à pourvoir au plus vite.