Assistant(e) Trésorerie H / F

Extia; Sèvres; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un professionnel de la trésorerie pour rejoindre son équipe à Sèvres. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion des relations bancaires, de l'optimisation des frais financiers et de la gestion des liquidités de l'entreprise. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le trésorier groupe et les équipes administratives pour assurer une exécution fluide des paiements et des transactions. Ce poste offre un cadre de travail agréable avec un package attractif incluant des primes, des tickets restaurants et la prise en charge des frais de transport. Si vous êtes rigoureux, autonome et avez un bon niveau d'anglais, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Tickets restaurants

Prime de participation

Primes de cooptation

Primes d'apporteur d'affaires

Formation prise en charge

100% frais de transports en commun

2 jours de télétravail par semaine

Événements pour rencontrer des collègues

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en comptabilité ou trésorerie.
• Capacité à travailler de manière autonome et organisée.

Responsabilités

• Gérer les relations bancaires et optimiser les frais financiers.
• Assurer la gestion des flux financiers et des paiements.
• Organiser et gérer les outils de trésorerie.

Connaissances

Comptabilité

Gestion financière

Trésorerie

Audit

Anglais professionnel

Formation

Formation supérieure en comptabilité

Formation en finance

Outils

Logiciels de trésorerie

Description du poste

Profil recherché :

• De formation supérieure en comptabilité, finance, trésorerie ou audit, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans sur des missions similaires en entreprise.
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), volontaire et autonome.
• Vous disposez d’un bon relationnel, et vous savez faire preuve de discrétion (informations soumises à un devoir de confidentialité).
• Vous parlez l’anglais à un niveau professionnel.

Mission :

Rattaché(e) au trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives, vos missions seront les suivantes :

• Relations bancaires :
  • Assurer avec le Trésorier les relations avec les banques.
  • Gérer et optimiser les frais financiers (coûts télématiques et frais de comptes).
  • Gérer les pouvoirs bancaires et répertorier toutes les délégations de signatures bancaires.
  • Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
• Gestion des liquidités :
  • Gérer les flux financiers de l’entreprise (suivi du réalisé, catégoriser les différents flux).
  • Assurer la bonne exécution des paiements et transactions.
  • Préparer et valider les campagnes de règlements entre les sociétés du groupe.
  • Équilibrer les comptes bancaires du Groupe.
  • Établir les prévisions et suivre le plan de trésorerie prévisionnel.
• Systèmes d’information et logiciels de trésorerie :
  • Organiser et gérer les outils de trésorerie.
  • Intégrer les nouvelles sociétés aux normes du groupe.
  • Gérer les moyens de paiements.

La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un package attractif : Rémunération selon vos compétences et votre expérience, prime de participation, tickets restaurants, primes de cooptation, d'apporteur d'affaires et de formation, 100% frais de transports en commun pris en charge. #greatplacetolive, 250 événements par an pour rencontrer vos collègues et des locaux "feel good". #greatplacetowork, 18 Communautés Métiers auto-gérées par leurs membres, pour s'intéresser à tous les sujets. #greatplacetoshare, un accès à la plateforme d’engagement solidaire Wenabi, 2 jours de télétravail par semaine.

Poste disponible en CDI à Sèvres (92).