Assistant(e) Trésorerie H / F

Profil recherché :

• De formation supérieure en comptabilité, finance, trésorerie ou audit, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans sur des missions similaires en entreprise.
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), volontaire et autonome.
• Vous disposez d’un bon relationnel, et vous savez faire preuve de discrétion (informations soumises à un devoir de confidentialité).
• Vous parlez l’anglais à un niveau professionnel.

Mission :

Rattaché(e) au trésorier groupe et en collaboration avec les différentes équipes administratives, vos missions seront les suivantes :

• Relations bancaires :
  • Assurer avec le Trésorier les relations avec les banques.
  • Gérer et optimiser les frais financiers (coûts télématiques et frais de comptes).
  • Gérer les pouvoirs bancaires et répertorier toutes les délégations de signatures bancaires.
  • Participer à l'ouverture et à la fermeture des comptes bancaires.
• Gestion des liquidités :
  • Gérer les flux financiers de l’entreprise (suivi du réalisé, catégoriser les différents flux).
  • Assurer la bonne exécution des paiements et transactions.
  • Préparer et valider les campagnes de règlements entre les sociétés du groupe.
  • Équilibrer les comptes bancaires du Groupe.
  • Établir les prévisions et suivre le plan de trésorerie prévisionnel.
• Systèmes d’information et logiciels de trésorerie :
  • Organiser et gérer les outils de trésorerie.
  • Intégrer les nouvelles sociétés aux normes du groupe.
  • Gérer les moyens de paiements.

La liste des missions est évolutive en fonction des besoins de l'organisation, non exhaustive et non limitative. Le collaborateur pourra être amené à effectuer d'autres missions en lien avec sa qualification.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un package attractif : Rémunération selon vos compétences et votre expérience, prime de participation, tickets restaurants, primes de cooptation, d'apporteur d'affaires et de formation, 100% frais de transports en commun pris en charge. #greatplacetolive, 250 événements par an pour rencontrer vos collègues et des locaux "feel good". #greatplacetowork, 18 Communautés Métiers auto-gérées par leurs membres, pour s'intéresser à tous les sujets. #greatplacetoshare, un accès à la plateforme d’engagement solidaire Wenabi, 2 jours de télétravail par semaine.

Poste disponible en CDI à Sèvres (92).