Assistant(e) comptable tresorier(e) h / f (CDI)

Anvergure; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 38 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un gestionnaire de trésorerie pour un client dans la distribution pétrolière basé à La Défense. Le candidat idéal possède un Bac + 5 en finance et minimum 3 ans d'expérience. Les responsabilités incluent l'analyse et le suivi des flux de trésorerie, ainsi que l'établissement des prévisions et reportings financiers. La rémunération se situe entre 35k€ et 38k€ brut annuel.

Qualifications

• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire.
• Rigueur et sens de la discrétion requis.
• Capacité à travailler de manière organisée et autonome.

Responsabilités

• Suivre et analyser les flux de trésorerie et les soldes.
• Gérer le solde de trésorerie et équilibrer les comptes.
• Établir des prévisions de trésorerie et produire des reportings réguliers.

Connaissances

Compétences en comptabilité générale

Analyse financière

Organisation

Formation

Bac + 5 en finance, commerce, gestion ou comptabilité

Description du poste

Poste : Rattaché(e) à votre responsable, vos missions seront :

• Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
• Analyser les flux de trésorerie
• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.
• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique de l’entreprise.
• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
• Donner ses instructions à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
• Contrôler l'intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.
• Établissement des prévisions de trésorerie et de budget
• Établir les prévisions forecasts de trésorerie (fonds propres disponibles) à court / moyen terme.
• Élaboration du reporting et suivi des écarts

Cette liste n'est pas limitative. Profil : Idéalement, vous disposez d'un Bac + 5 en finance, commerce, gestion et comptabilité (DSCG...)

Vous avez une expérience de d'au moins 3 / 5 ans sur un poste similaire. Vous avez des solides compétences en comptabilité générale.

Vous êtres sérieux(se), organisé(e) et avez le sens de la discrétion.

Rémunération : 35 / 38€

pour un CDI à pourvoir au plus vite. Entreprise : ANVERGURE INTERIM & RECRUTEMENT, cabinet de recrutement temporaire et permanent spécialisé dans le tertiaire, cherche pour un de ses clients, un acteur de la distribution pétrolière, basé à la Défense (92), un(e) :

pour un CDI à pourvoir au plus vite.

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Assistante Comptable • Paris 01 Louvre, Paris, France